Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Euro Aggregate Corporate
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Derek Hynes(2022-08-10),Rajesh Jothiraj(2025-06-09)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/06/2026
10,91 EUR
05/06/2026
Performance
| Perf. 05/06/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,10 % | -0,05 % |
| Perf. 4 settimane | 0,14 % | 0,17 % |
| Perf. YTD | 0,12 % | 0,11 % |
| Perf. 1 anno | 1,59 % | 1,42 % |
| Perf. 3 anni | 14,41 % | 12,55 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 2,87 % | 2,49 % |
| Perf. 2024 | 5,28 % | 4,28 % |
| Perf. 2023 | 7,99 % | 7,11 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 4,60 % | 4,05 % |
| Volatilità | 3,05 % | 2,71 % |
| Sharpe ratio | 0,53 | 0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 272 / 404 | 3 | |
| 3 mesi | 288 / 403 | 3 | |
| 6 mesi | 217 / 400 | 3 | |
| YTD | 204 / 400 | 3 | |
| 1 anno | 167 / 394 | 2 | |
| 3 anni | 83 / 319 | 2 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 3,05 % | Buono | |
| Max drawdown | -2,73 % | Medio | |
| DSR | 2,01 % | Buono | |
| Beta bear | 1,07 | Scarso | |
| VAR 95 | -0,58 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,53 | Buono | |
| Information ratio | -0,22 | Medio | |
| Sortino | 0,81 | Buono | |
| Omega | 1,23 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,58 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/06/2026 | 639,82 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 16,64 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,79 % |
| Commissioni di Gestione | 0,79 % |
| Costi di Transazione | 0,25 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Euro Credit ESG Fd EUR D AccU |
|
0,12%
|
1,59%
|
14,41%
|
3,05% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
1,29%
|
4,60%
|
30,34%
|
3,25% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SISF EURO Credit Conviction A Acc EUR |
|
0,65%
|
2,75%
|
20,14%
|
3,19% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares € Inv Grd Corp Bd (IE) D Acc |
|
0,58%
|
1,98%
|
14,63%
|
3,06% | ||
| ETF | JH EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF - GBP HEDGE DIST | - |
3,00%
|
2,62%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index