Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Euro Aggregate Corporate
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Derek Hynes(2022-08-10),Rajesh Jothiraj(2025-06-09)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
11/05/2026
10,88 EUR
11/05/2026
Performance
| Perf. 11/05/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,16 % | -0,14 % |
| Perf. 4 settimane | 0,44 % | 0,47 % |
| Perf. YTD | -0,17 % | -0,17 % |
| Perf. 1 anno | 1,82 % | 1,59 % |
| Perf. 3 anni | 13,50 % | 11,91 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 2,87 % | 2,50 % |
| Perf. 2024 | 5,28 % | 4,27 % |
| Perf. 2023 | 7,99 % | 7,09 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 4,40 % | 3,85 % |
| Volatilità | 3,09 % | 2,72 % |
| Sharpe ratio | 0,45 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 251 / 403 | 3 | |
| 3 mesi | 230 / 402 | 3 | |
| 6 mesi | 181 / 400 | 2 | |
| YTD | 194 / 400 | 2 | |
| 1 anno | 171 / 393 | 2 | |
| 3 anni | 78 / 320 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 3,09 % | Buono | |
| Max drawdown | -2,73 % | Medio | |
| DSR | 2,04 % | Buono | |
| Beta bear | 1,06 | Scarso | |
| VAR 95 | -0,60 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,45 | Buono | |
| Information ratio | -0,06 | Medio | |
| Sortino | 0,69 | Buono | |
| Omega | 1,20 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,50 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/05/2026 | 611,29 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 27,10 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,79 % |
| Commissioni di Gestione | 0,79 % |
| Costi di Transazione | 0,25 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Euro Credit ESG Fd EUR D AccU |
|
-0,17%
|
1,82%
|
13,50%
|
3,09% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
0,93%
|
5,59%
|
33,17%
|
3,38% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SISF EURO Credit Conviction A Acc EUR |
|
-0,06%
|
3,32%
|
19,37%
|
3,23% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | SSGA Lux ClimTransi Euro Corp Bd Beta P |
|
-0,06%
|
1,62%
|
12,30%
|
3,07% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares € Inv Grd Corp Bd (IE) D Acc |
|
0,07%
|
2,11%
|
13,68%
|
3,11% | ||
| ETF | FIL EUR CB RES ENH PAB ETF |
|
0,03%
|
1,76%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index