Serie storica base 100 dal 02/04/2023 al 01/04/2026

Wellington Euro Credit ESG Fd EUR D AccU
Obblig. Euro corporate
ICE BofA Euro Corporate Index

Performance

Perf. 01/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,29 % 0,36 %
Perf. 4 settimane -1,63 % -1,57 %
Perf. YTD -0,75 % -0,92 %
Perf. 1 anno 2,00 % 1,41 %
Perf. 3 anni 13,94 % 11,93 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 2,87 % 2,48 %
Perf. 2024 5,28 % 4,26 %
Perf. 2023 7,99 % 7,09 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 5,66 % 4,69 %
Volatilità 3,08 % 2,60 %
Sharpe ratio 0,85 0,63

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 101 / 403 1
3 mesi 116 / 402 2
6 mesi 101 / 400 2
YTD 77 / 402 1
1 anno 90 / 396 1
3 anni 45 / 298 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 3,08 %
Medio
Max drawdown -1,76 %
Eccellente
DSR 1,93 %
Medio
Beta bear 1,07
Scarso
VAR 95 -0,58 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,85
Buono
Information ratio 0,41
Medio
Sortino 1,35
Buono
Omega 1,40
Buono
Calmar ratio 1,44
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/04/2026 550,13 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 99,09 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,79 %
Commissioni di Gestione 0,79 %
Costi di Transazione 0,25 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Euro Credit ESG Fd EUR D AccU
-0,75%
2,00%
13,94%
3,08%
Miglior fondo - miglior rating Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR
-0,42%
4,26%
33,04%
5,15%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SISF EURO Credit Conviction A Acc EUR
-0,84%
2,68%
19,87%
3,16%
Miglior fondo RSI - miglior rating SSGA Lux ClimTransi Euro Corp Bd Beta P
-0,67%
1,74%
12,76%
3,05%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro iShares € Inv Grd Corp Bd (IE) D Acc
-0,58%
2,21%
14,15%
3,06%
ETF Amundi Core EUR Corp Bond ETF GBP Hdg D -
0,02%
0,06%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index