Classe chiusa a nuove sottoscrizioni (softclosing)

Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

Lumyna MW TOPS China A Share USD D Acc
Az. Cina
MSCI China NR

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,06 % -0,23 %
Perf. 4 settimane 2,34 % 2,80 %
Perf. YTD 3,78 % 3,01 %
Perf. 1 anno -8,82 % -10,35 %
Perf. 3 anni -17,68 % -39,43 %
Perf. 5 anni 32,31 % -16,54 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -14,01 % -18,65 %
Perf. 2022 -22,01 % -20,47 %
Perf. 2021 26,40 % -5,80 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -6,60 % -16,03 %
Volatilità 18,46 % 19,50 %
Sharpe ratio -0,43 -0,89

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 103 / 174 3
3 mesi 58 / 174 2
6 mesi 43 / 173 1
YTD 58 / 174 2
1 anno 32 / 165 1
3 anni 4 / 126 1
5 anni 1 / 78 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,46 %
Eccellente
Max drawdown -42,22 %
Eccellente
DSR 13,47 %
Eccellente
Beta bear 0,57
Buono
VAR 95 -4,51 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,43
Eccellente
Information ratio 0,55
Buono
Sortino -0,58
Eccellente
Omega 0,88
Eccellente
Calmar ratio -0,18
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 933,19 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,66 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,75 %
Performance fee Si
Spese correnti 2,31 %
Commissioni di Gestione 2,38 %
Costi di Transazione 2,57 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Lumyna MW TOPS China A Share USD D Acc
3,78%
-8,82%
-17,68%
18,46%
Miglior fondo - miglior rating FF China Focus Fund A Acc USD
8,19%
-3,72%
-5,23%
21,11%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Xtrackers CSI300 Swap ETF 1C
4,12%
-9,71%
-20,43%
17,54%
Miglior fondo RSI - miglior rating GemChina R
-0,85%
-15,38%
-44,48%
21,19%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Man Numeric China A Eq I USD Acc
6,23%
-8,39%
-18,36%
17,84%
ETF HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF
3,72%
-10,87%
-24,82%
17,85%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR