Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL IM (Hong Kong) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- MSCI China Capped 10% Index (Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Jing Ning, Alice Li
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
24/09/2024
10,47 USD
= 9,40 EUR
24/09/2024
Performance
| Perf. 24/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 5,86 % | 4,53 % |
| Perf. 4 settimane | 8,78 % | 5,92 % |
| Perf. YTD | 4,72 % | 0,73 % |
| Perf. 1 anno | -4,55 % | -8,15 % |
| Perf. 3 anni | -1,51 % | -33,72 % |
| Perf. 5 anni | -1,54 % | -15,37 % |
| Perf. 8 anni | 21,33 % | 7,90 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | -9,72 % | -18,60 % |
| Perf. 2022 | 3,17 % | -20,30 % |
| Perf. 2021 | 3,87 % | -5,68 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -3,25 % | -14,53 % |
| Volatilità | 21,44 % | 18,97 % |
| Sharpe ratio | -0,24 | -0,86 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 69 / 170 | 2 | |
| 3 mesi | 140 / 168 | 4 | |
| 6 mesi | 54 / 167 | 2 | |
| YTD | 80 / 167 | 2 | |
| 1 anno | 58 / 166 | 2 | |
| 3 anni | 2 / 129 | 1 | |
| 5 anni | 11 / 88 | 1 | |
| 8 anni | 8 / 58 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,44 % | Medio | |
| Max drawdown | -29,27 % | Eccellente | |
| DSR | 15,17 % | Medio | |
| Beta bear | 0,77 | Medio | |
| VAR 95 | -5,03 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,24 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,82 | Buono | |
| Sortino | -0,34 | Eccellente | |
| Omega | 0,94 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,17 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/09/2024 | 73,79 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,25 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,91 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF China Focus Fund A Acc USD |
|
4,72%
|
-4,55%
|
-1,51%
|
21,44% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF China Focus Fund A Acc USD |
|
4,72%
|
-4,55%
|
-1,51%
|
21,44% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi MSCI China Tech ESG Scr UE EUR C |
|
-11,35%
|
-18,89%
|
-24,42%
|
20,93% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GemChina R |
|
1,00%
|
-8,88%
|
-37,84%
|
21,16% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BG WW China A Shares Growth B EUR Acc |
|
-17,33%
|
-26,58%
|
-50,39%
|
22,03% | ||
| ETF | iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist) |
|
17,57%
|
1,47%
|
-21,38%
|
27,12% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR