Serie storica base 100 dal 17/03/2023 al 16/03/2026

M&G Sust Total Rtur Crd Invst W Acc EUR
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 16/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,01 % 0,03 %
Perf. 4 settimane -0,22 % -1,36 %
Perf. YTD 0,00 % 0,21 %
Perf. 1 anno 1,70 % 5,00 %
Perf. 3 anni 19,13 % 15,87 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 2,72 % 3,78 %
Perf. 2024 7,84 % 5,85 %
Perf. 2023 7,35 % 6,67 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 5,31 % 5,72 %
Volatilità 1,94 % 3,69 %
Sharpe ratio 1,17 0,73

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 579 / 590 4
3 mesi 558 / 589 4
6 mesi 559 / 574 4
YTD 581 / 590 4
1 anno 451 / 546 4
3 anni 270 / 489 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 1,94 %
Eccellente
Max drawdown -3,25 %
Eccellente
DSR 1,46 %
Eccellente
Beta bear 0,06
Eccellente
VAR 95 -0,20 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,17
Eccellente
Information ratio 0,09
Medio
Sortino 1,55
Eccellente
Omega 1,71
Eccellente
Calmar ratio 0,68
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/03/2026 -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,59 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,59 %
Commissioni di Gestione 0,59 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Sust Total Rtur Crd Invst W Acc EUR
0,00%
1,70%
19,13%
1,94%
Miglior fondo - miglior rating Saga Select Asset Allocation Fund A
2,08%
21,38%
25,66%
10,77%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Vontobel Fund Multi Asset Defensive C
1,20%
3,80%
12,33%
1,96%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares Conservative Ptf UE USD Hdg Acc
2,84%
1,50%
9,79%
7,52%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market