Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % -0,03 % -0,22 % 0,21 % 0,55 % 0,00 % 1,70 % 19,13 % - -
Categoria 0,03 % -0,34 % -1,36 % 0,65 % 1,71 % 0,21 % 5,00 % 15,87 % 7,98 % 15,33 %
Delta -0,04 % 0,31 % 1,14 % -0,44 % -1,16 % -0,21 % -3,30 % 3,26 % - -
Benchmark* 0,28 % -0,16 % 0,63 % 1,86 % 2,39 % 1,54 % 3,08 % 13,25 % 11,07 % 35,27 %
Delta -0,29 % 0,13 % -0,84 % -1,65 % -1,85 % -1,54 % -1,38 % 5,88 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,72 % 7,84 % 7,35 % -1,80 % - - - -
Categoria 3,78 % 5,85 % 6,67 % -10,87 % 4,31 % 1,39 % 8,25 % -4,56 %
Delta -1,07 % 1,99 % 0,68 % 9,07 % - - - -
Benchmark* -1,65 % 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 %
Delta 4,36 % -1,84 % 1,07 % 9,64 % - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,96 % 5,31 % -
Categoria 4,64 % 5,72 % 2,22 %
Delta -2,68 % -0,42 % -
Benchmark* -1,89 % 4,74 % 2,59 %
Delta 3,85 % 0,56 % -
Rischio
Volatilità 0,94 % 1,94 % -
Volatilità Categoria 4,08 % 3,69 % 3,99 %
Volatilità Benchmark 7,10 % 6,19 % 6,41 %
Max drawdown -0,97 % -3,25 % -
Tempo di recupero 69 j 98 j -
DSR 0,77 % 1,46 % -
Sortino -0,14 1,55 -
VAR 95 -0,10 % -0,20 % -
VAR 99 -0,62 % -0,70 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,11 1,17 -
TEV 6,83 % 6,50 % -
Information ratio (IR) 0,56 0,09 -
Up Capture Ratio 0,09 0,15 -
Down Capture Ratio -0,03 -0,17 -
Indice Omega 0,96 1,71 -
Reattività
Beta 0,05 0,00 -
12,15 0,00 -
Beta bull 0,12 -0,06 -
Beta bear 0,06 0,06 -
Asimmetria
Skewness -2,18 -2,99 -
Kurtosis 11,17 25,41 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market