Serie storica base 100 dal 15/05/2022 al 14/05/2025

iShares Conservative Ptf UE USD Hdg Acc
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 14/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,03 % -0,07 %
Perf. 4 settimane 2,52 % 2,71 %
Perf. YTD -6,22 % -0,39 %
Perf. 1 anno 1,59 % 3,49 %
Perf. 3 anni 3,14 % 7,30 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 11,70 % 5,83 %
Perf. 2023 3,71 % 6,57 %
Perf. 2022 - -
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 0,71 % 1,48 %
Volatilità 8,00 % 4,63 %
Sharpe ratio -0,24 -0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 144 / 527 2
3 mesi 128 / 526 1
6 mesi 146 / 523 2
YTD 147 / 526 2
1 anno 113 / 516 1
3 anni 296 / 441 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,00 %
Buono
Max drawdown -11,91 %
Medio
DSR 6,09 %
Buono
Beta bear 1,02
Buono
VAR 95 -1,82 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,24
Scarso
Information ratio -0,09
Medio
Sortino -0,32
Scarso
Omega 0,92
Scarso
Calmar ratio -0,16
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/05/2025 157,24 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -46,65 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione 0,26 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Conservative Ptf UE USD Hdg Acc
-6,22%
1,59%
3,14%
8,00%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS CIO View Defensive LC
0,27%
4,89%
10,23%
4,87%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro DB Conservative SAA (EUR) SC
0,94%
5,59%
8,01%
5,04%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market