Serie storica base 100 dal 17/03/2023 al 16/03/2026

iShares Conservative Ptf UE USD Hdg Acc
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 16/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,27 % 0,03 %
Perf. 4 settimane 2,27 % -1,36 %
Perf. YTD 2,84 % 0,21 %
Perf. 1 anno 1,50 % 5,00 %
Perf. 3 anni 9,79 % 15,87 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -5,55 % 3,78 %
Perf. 2024 11,70 % 5,85 %
Perf. 2023 3,71 % 6,67 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 3,23 % 5,72 %
Volatilità 7,52 % 3,69 %
Sharpe ratio 0,02 0,73

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 238 / 590 2
3 mesi 272 / 589 2
6 mesi 289 / 574 3
YTD 312 / 590 3
1 anno 187 / 546 2
3 anni 310 / 489 3
5 anni 305 / 386 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,52 %
Buono
Max drawdown -11,91 %
Eccellente
DSR 5,73 %
Eccellente
Beta bear 1,15
Buono
VAR 95 -1,56 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,02
Medio
Information ratio -0,38
Medio
Sortino 0,03
Medio
Omega 1,02
Medio
Calmar ratio 0,02
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/03/2026 296,42 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,84 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,27 %
Commissioni di Gestione 0,27 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Conservative Ptf UE USD Hdg Acc
2,84%
1,50%
9,79%
7,52%
Miglior fondo - miglior rating Saga Select Asset Allocation Fund A
2,08%
21,38%
25,66%
10,77%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market