Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,27 % 0,24 % 2,27 % 3,54 % 4,88 % 2,84 % 1,50 % 9,79 % - -
Categoria 0,03 % -0,34 % -1,36 % 0,65 % 1,71 % 0,21 % 5,00 % 15,87 % 7,98 % 15,33 %
Delta 0,25 % 0,58 % 3,62 % 2,89 % 3,17 % 2,63 % -3,51 % -6,08 % - -
Benchmark* 0,28 % -0,16 % 0,63 % 1,86 % 2,39 % 1,54 % 3,08 % 13,25 % 11,07 % 35,27 %
Delta -0,01 % 0,40 % 1,64 % 1,68 % 2,48 % 1,30 % -1,58 % -3,46 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,55 % 11,70 % 3,71 % - - - - -
Categoria 3,78 % 5,85 % 6,67 % -10,87 % 4,31 % 1,39 % 8,25 % -4,56 %
Delta -9,33 % 5,86 % -2,96 % - - - - -
Benchmark* -1,65 % 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 %
Delta -3,90 % 2,03 % -2,57 % - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,51 % 3,23 % -
Categoria 4,64 % 5,72 % 2,22 %
Delta -10,15 % -2,49 % -
Benchmark* -1,89 % 4,74 % 2,59 %
Delta -3,62 % -1,51 % -
Rischio
Volatilità 9,52 % 7,52 % -
Volatilità Categoria 4,08 % 3,69 % 3,99 %
Volatilità Benchmark 7,10 % 6,19 % 6,41 %
Max drawdown -10,59 % -11,91 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,19 % 5,73 % -
Sortino -0,93 0,03 -
VAR 95 -3,14 % -1,56 % -
VAR 99 -5,45 % -3,24 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,80 0,02 -
TEV 3,95 % 4,02 % -
Information ratio (IR) -0,92 -0,38 -
Up Capture Ratio 1,17 0,94 -
Down Capture Ratio 1,36 1,02 -
Indice Omega 0,73 1,02 -
Reattività
Beta 1,24 1,03 -
86,05 71,51 -
Beta bull 1,26 0,98 -
Beta bear 1,21 1,15 -
Asimmetria
Skewness -1,47 -1,06 -
Kurtosis 4,85 5,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market