Serie storica base 100 dal 16/09/2021 al 09/05/2024

UBS ETF S&P Div Aristo ESGElite HEUR A D
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 09/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,45 % 0,25 %
Perf. 4 settimane 1,88 % 0,55 %
Perf. YTD 4,64 % 8,30 %
Perf. 1 anno 11,92 % 17,45 %
Perf. 3 anni - -
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 10,67 % 14,16 %
Perf. 2022 -6,79 % -16,35 %
Perf. 2021 - -
Dati 1 anno al 30/04/2024
Perf. annualizzata 7,92 % 15,05 %
Volatilità 11,45 % 9,85 %
Sharpe ratio 0,36 1,15

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 1105 / 1860 3
3 mesi 1767 / 1850 4
6 mesi 1506 / 1824 4
YTD 1696 / 1849 4
1 anno 1519 / 1761 4
3 anni 803 / 1363 3
5 anni 799 / 950 4
8 anni 534 / 614 4
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 1 anno Confronto Categoria
Volatilità 11,45 %
Medio
Max drawdown -8,43 %
Medio
DSR 7,68 %
Medio
Beta bear 0,65
Buono
VAR 95 -2,62 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 1 anno Confronto Categoria
Sharpe 0,36
Pessimo
Information ratio -1,76
Pessimo
Sortino 0,54
Pessimo
Omega 1,13
Pessimo
Calmar ratio 0,48
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 09/05/2024 16,77 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 16,06 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,35 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,33 %
Commissioni di Gestione 0,35 %
Costi di Transazione 0,11 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS ETF S&P Div Aristo ESGElite HEUR A D
4,64%
11,92%
-
-
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP R(C)
14,15%
35,01%
76,45%
26,89%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D
10,96%
20,77%
36,41%
11,82%
Miglior fondo RSI - miglior rating Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D
10,96%
20,77%
36,41%
11,82%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR