Serie storica base 100 dal 26/09/2021 al 25/09/2024

UBS ETF S&P Div Aristo ESGElite HEUR A D
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 25/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,29 % -0,36 %
Perf. 4 settimane 1,59 % 1,08 %
Perf. YTD 10,35 % 11,41 %
Perf. 1 anno 16,73 % 18,29 %
Perf. 3 anni 17,42 % 11,75 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 10,67 % 14,20 %
Perf. 2022 -6,79 % -16,24 %
Perf. 2021 - -
Dati 1 anno al 31/08/2024
Perf. annualizzata 13,97 % 15,51 %
Volatilità 11,19 % 9,42 %
Sharpe ratio 0,90 1,23

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 919 / 2037 2
3 mesi 170 / 2028 1
6 mesi 670 / 1927 2
YTD 1464 / 1910 4
1 anno 1302 / 1864 3
3 anni 614 / 1464 2
5 anni 737 / 1047 3
8 anni 532 / 645 4
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 1 anno Confronto Categoria
Volatilità 11,19 %
Medio
Max drawdown -8,43 %
Buono
DSR 6,96 %
Buono
Beta bear 0,65
Buono
VAR 95 -2,05 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 1 anno Confronto Categoria
Sharpe 0,90
Scarso
Information ratio -0,91
Scarso
Sortino 1,45
Scarso
Omega 1,35
Scarso
Calmar ratio 1,15
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/09/2024 16,76 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,86 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,33 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,33 %
Commissioni di Gestione 0,35 %
Costi di Transazione 0,11 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS ETF S&P Div Aristo ESGElite HEUR A D
10,35%
16,73%
17,42%
-
Miglior fondo - miglior rating Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis
24,17%
30,40%
42,28%
16,10%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D
15,24%
23,94%
34,71%
11,91%
Miglior fondo RSI - miglior rating Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D
15,24%
23,94%
34,71%
11,91%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR