Serie storica base 100 dal 28/08/2021 al 15/05/2024

iShares Glb Aggr 1-5 Yr Bd Ix DH Acc USD
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,28 % 0,25 %
Perf. 4 settimane -1,27 % 0,55 %
Perf. YTD 3,07 % 0,89 %
Perf. 1 anno 3,69 % 4,54 %
Perf. 3 anni - -
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 0,64 % 4,94 %
Perf. 2022 1,76 % -9,36 %
Perf. 2021 - -
Dati 1 anno al 30/04/2024
Perf. annualizzata 5,44 % 4,13 %
Volatilità 5,85 % 3,33 %
Sharpe ratio 0,29 0,11

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 476 / 1056 2
3 mesi 789 / 1048 4
6 mesi 961 / 1032 4
YTD 582 / 1038 3
1 anno 787 / 994 4
3 anni 376 / 789 2
5 anni 428 / 602 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 1 anno Confronto Categoria
Volatilità 5,85 %
Buono
Max drawdown -4,96 %
Medio
DSR 4,27 %
Buono
Beta bear 0,10
Eccellente
VAR 95 -1,21 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 1 anno Confronto Categoria
Sharpe 0,29
Pessimo
Information ratio 0,84
Buono
Sortino 0,39
Pessimo
Omega 1,12
Pessimo
Calmar ratio 0,33
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 5,42 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,05 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Niente
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,17 %
Commissioni di Gestione 0,19 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Glb Aggr 1-5 Yr Bd Ix DH Acc USD
3,07%
3,69%
-
-
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
11,66%
28,49%
39,76%
8,08%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
4,17%
11,82%
13,41%
5,97%
Miglior fondo RSI - miglior rating Invesco Susta Multi-Sect Cdt E Acc EUR
1,19%
6,21%
-4,81%
5,43%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index