Serie storica base 100 dal 29/06/2021 al 28/06/2024

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 28/06/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,53 % -0,24 %
Perf. 4 settimane 5,89 % 4,27 %
Perf. YTD 19,69 % 15,12 %
Perf. 1 anno 30,80 % 24,39 %
Perf. 3 anni 47,05 % 31,04 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 25,75 % 19,21 %
Perf. 2022 -18,26 % -15,91 %
Perf. 2021 - -
Dati 3 anni al 31/05/2024
Perf. annualizzata 13,57 % 9,46 %
Volatilità 16,14 % 14,00 %
Sharpe ratio 0,75 0,57

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 273 / 537 3
3 mesi 270 / 524 3
6 mesi 139 / 516 2
YTD 131 / 520 2
1 anno 83 / 498 1
3 anni 29 / 422 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,14 %
Scarso
Max drawdown -20,81 %
Scarso
DSR 10,64 %
Scarso
Beta bear 1,03
Scarso
VAR 95 -3,89 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,75
Eccellente
Information ratio 0,36
Medio
Sortino 1,13
Eccellente
Omega 1,31
Eccellente
Calmar ratio 0,57
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/06/2024 482,68 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,26 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,1 %
Commissioni di Gestione 0,1 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate
19,69%
30,80%
47,05%
16,14%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
20,10%
32,62%
49,96%
16,23%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
31,42%
44,83%
75,38%
16,79%
Miglior fondo RSI - miglior rating CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UE B
19,72%
31,77%
49,28%
15,56%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro EF Equity USA ESG Leaders LTE Z EUR Acc
19,32%
31,41%
47,94%
15,37%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR