Scheda identificativa
- Società di gestione
- Allianz Global Investors GmbH
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- 50 % de l’indice JPMorgan Economic and Monetary Union Government Bond Investment Grade + 50 % de l’indice MSCI World Index Local
- Categoria Quantalys
- Bilanciati equilibrati globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Cordula Bauss (2018-06-01), Massimiliano Pallotta (2018-06-01), Alistair Bates (2020-03-01)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
25/09/2024
234,56 EUR
25/09/2024
Performance
| Perf. 25/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,17 % | 0,11 % |
| Perf. 4 settimane | 1,03 % | 1,08 % |
| Perf. YTD | 7,81 % | 7,05 % |
| Perf. 1 anno | 16,07 % | 12,53 % |
| Perf. 3 anni | 3,22 % | 2,92 % |
| Perf. 5 anni | 14,20 % | 16,02 % |
| Perf. 8 anni | 33,74 % | 26,83 % |
| Perf. 10 anni | 46,58 % | 35,41 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 12,61 % | 8,29 % |
| Perf. 2022 | -17,40 % | -13,07 % |
| Perf. 2021 | 11,84 % | 9,48 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 0,31 % | 0,52 % |
| Volatilità | 8,64 % | 6,26 % |
| Sharpe ratio | -0,18 | -0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 369 / 415 | 4 | |
| 3 mesi | 338 / 413 | 4 | |
| 6 mesi | 294 / 411 | 3 | |
| YTD | 165 / 410 | 2 | |
| 1 anno | 244 / 405 | 3 | |
| 3 anni | 221 / 352 | 3 | |
| 5 anni | 157 / 263 | 3 | |
| 8 anni | 50 / 165 | 2 | |
| 10 anni | 30 / 143 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,64 % | Scarso | |
| Max drawdown | -18,61 % | Scarso | |
| DSR | 6,35 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,84 | Medio | |
| VAR 95 | -2,02 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,18 | Medio | |
| Information ratio | -0,49 | Medio | |
| Sortino | -0,24 | Medio | |
| Omega | 0,95 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,08 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/09/2024 | 1.112,89 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,54 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,4 % |
| Commissioni di Gestione | 1,4 % |
| Costi di Transazione | 0,17 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Allianz Strategy 50 CT EUR Acc |
|
7,81%
|
16,07%
|
3,22%
|
8,64% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Ac |
|
10,85%
|
17,18%
|
11,36%
|
8,59% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2 |
|
5,35%
|
11,31%
|
-1,17%
|
8,24% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Di |
|
8,20%
|
14,25%
|
2,49%
|
7,13% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market