Serie storica base 100 dal 29/06/2021 al 28/06/2024

Oddo BHF Métropole Sélection CRw-EUR
Az. Europa Value
MSCI Europe Value NR

Performance

Perf. 28/06/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,27 % -0,17 %
Perf. 4 settimane -4,69 % -3,35 %
Perf. YTD 3,27 % 6,43 %
Perf. 1 anno 9,99 % 12,51 %
Perf. 3 anni 18,50 % 19,64 %
Perf. 5 anni 32,35 % 39,38 %
Perf. 8 anni 56,93 % 70,35 %
Perf. 10 anni 39,62 % 64,33 %
Perf. annue
Perf. 2023 17,65 % 14,15 %
Perf. 2022 -5,95 % -6,55 %
Perf. 2021 21,56 % 22,61 %
Dati 3 anni al 31/05/2024
Perf. annualizzata 7,10 % 7,51 %
Volatilità 17,45 % 14,23 %
Sharpe ratio 0,32 0,42

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 31 / 42 3
3 mesi 18 / 42 2
6 mesi 34 / 42 4
YTD 33 / 42 4
1 anno 15 / 42 2
3 anni 25 / 41 3
5 anni 23 / 35 3
8 anni 21 / 31 3
10 anni 26 / 30 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,45 %
Pessimo
Max drawdown -27,16 %
Pessimo
DSR 12,97 %
Pessimo
Beta bear 1,22
Pessimo
VAR 95 -4,09 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,32
Scarso
Information ratio -0,41
Medio
Sortino 0,43
Scarso
Omega 1,14
Scarso
Calmar ratio 0,20
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/06/2024 104,72 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -12,82 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,44 %
Commissioni di Gestione 1,65 %
Costi di Transazione 0,28 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Oddo BHF Métropole Sélection CRw-EUR
3,27%
9,99%
18,50%
17,45%
Miglior fondo - miglior rating UBS KSS Europ Eq Value Opp (EUR) P-acc
10,91%
17,60%
39,16%
15,11%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DNCA Invest Value Europe B EUR
8,35%
14,05%
24,49%
14,62%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Groupama Opportunities Europe ZC
5,92%
10,24%
17,84%
16,41%
ETF iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Acc JPY
7,49%
13,18%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR