Serie storica base 100 dal 29/06/2021 al 28/06/2024

Vontobel US Eq C USD Acc
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 28/06/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,58 % -0,47 %
Perf. 4 settimane 4,52 % 6,56 %
Perf. YTD 10,60 % 18,85 %
Perf. 1 anno 19,98 % 30,96 %
Perf. 3 anni 29,31 % 26,32 %
Perf. 5 anni 70,17 % 105,24 %
Perf. 8 anni 154,62 % 236,83 %
Perf. 10 anni 246,38 % 337,13 %
Perf. annue
Perf. 2023 19,00 % 33,21 %
Perf. 2022 -11,95 % -28,32 %
Perf. 2021 26,73 % 29,09 %
Dati 3 anni al 31/05/2024
Perf. annualizzata 8,74 % 8,31 %
Volatilità 14,11 % 17,95 %
Sharpe ratio 0,51 0,38

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 72 / 83 4
3 mesi 68 / 83 4
6 mesi 76 / 81 4
YTD 68 / 81 4
1 anno 71 / 80 4
3 anni 42 / 77 3
5 anni 43 / 52 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,11 %
Eccellente
Max drawdown -15,74 %
Eccellente
DSR 9,48 %
Eccellente
Beta bear 0,72
Eccellente
VAR 95 -3,40 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,51
Buono
Information ratio -0,64
Scarso
Sortino 0,76
Buono
Omega 1,22
Buono
Calmar ratio 0,45
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/06/2024 55,75 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,10 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,3 %
Gestione 2,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,58 %
Commissioni di Gestione 2,58 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Vontobel US Eq C USD Acc
10,60%
19,98%
29,31%
14,11%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente WisdomTree US Qual Dividend Gwth ETF Acc
15,59%
23,67%
51,57%
13,26%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro PrivilEdge Welli Lg Cap US Rsch USD PA
19,65%
28,22%
36,03%
15,09%
ETF Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF CHF
20,88%
34,46%
53,06%
20,06%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR