Scheda identificativa
- Società di gestione
- Vontobel Asset Management AG
- Gestione per delega
- Vontobel Asset Management Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 - TR
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Growth NR
- Gestore
- Matthew Benkendorf(2013-04-02) Chul Chang(2020-06-30),Edwin D. Walczak(2015-01-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
07/04/2025
534,43 USD
= 487,31 EUR
07/04/2025
Performance
| Perf. 07/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,13 % | -0,19 % |
| Perf. 4 settimane | -9,34 % | -11,02 % |
| Perf. YTD | -12,40 % | -20,77 % |
| Perf. 1 anno | -4,06 % | -6,21 % |
| Perf. 3 anni | 9,87 % | 11,46 % |
| Perf. 5 anni | 65,81 % | 77,95 % |
| Perf. 8 anni | 96,46 % | 143,97 % |
| Perf. 10 anni | 138,76 % | 182,63 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 17,37 % | 32,55 % |
| Perf. 2023 | 19,00 % | 33,97 % |
| Perf. 2022 | -11,95 % | -28,83 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,07 % | 7,26 % |
| Volatilità | 13,55 % | 17,96 % |
| Sharpe ratio | 0,33 | 0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 5 / 83 | 1 | |
| 3 mesi | 1 / 82 | 1 | |
| 6 mesi | 12 / 81 | 1 | |
| YTD | 1 / 82 | 1 | |
| 1 anno | 39 / 80 | 2 | |
| 3 anni | 37 / 75 | 2 | |
| 5 anni | 41 / 63 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,55 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -15,74 % | Eccellente | |
| DSR | 9,36 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,68 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,40 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,33 | Buono | |
| Information ratio | -0,34 | Medio | |
| Sortino | 0,48 | Buono | |
| Omega | 1,14 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,28 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/04/2025 | 51,52 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -16,96 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,3 % |
| Gestione | 2,65 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,58 % |
| Commissioni di Gestione | 2,58 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Vontobel US Eq C USD Acc |
|
-12,40%
|
-4,06%
|
9,87%
|
13,55% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD |
|
-23,84%
|
3,54%
|
31,74%
|
21,65% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | WisdomTree US Qual Dividend Gwth ETF Acc |
|
-16,35%
|
-3,79%
|
16,85%
|
13,81% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FF American Growth Fund A Acc USD |
|
-18,74%
|
-7,89%
|
-1,16%
|
12,89% | ||
| ETF | iShares NASDAQ 100 ETF EUR Acc |
|
-19,17%
|
-1,41%
|
25,87%
|
20,10% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR