Scheda identificativa
- Società di gestione
- Vontobel Asset Management AG
- Gestione per delega
- Vontobel Asset Management Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 - TR
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Growth NR
- Gestore
- Matthew Benkendorf(2013-04-02) Chul Chang(2020-06-30),Edwin D. Walczak(2015-01-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/06/2025
610,18 USD
= 534,17 EUR
05/06/2025
Performance
| Perf. 05/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,45 % | -0,48 % |
| Perf. 4 settimane | 2,04 % | 5,68 % |
| Perf. YTD | -3,98 % | -5,85 % |
| Perf. 1 anno | 5,75 % | 9,38 % |
| Perf. 3 anni | 28,84 % | 51,12 % |
| Perf. 5 anni | 61,75 % | 79,43 % |
| Perf. 8 anni | 112,38 % | 183,86 % |
| Perf. 10 anni | 169,29 % | 240,06 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 17,37 % | 32,51 % |
| Perf. 2023 | 19,00 % | 34,10 % |
| Perf. 2022 | -11,95 % | -28,94 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,85 % | 14,54 % |
| Volatilità | 14,21 % | 19,26 % |
| Sharpe ratio | 0,43 | 0,61 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 78 / 82 | 4 | |
| 3 mesi | 48 / 82 | 3 | |
| 6 mesi | 27 / 81 | 2 | |
| YTD | 12 / 81 | 1 | |
| 1 anno | 53 / 79 | 3 | |
| 3 anni | 68 / 74 | 4 | |
| 5 anni | 42 / 62 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,21 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -17,79 % | Eccellente | |
| DSR | 10,02 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,67 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,40 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,43 | Scarso | |
| Information ratio | -0,86 | Scarso | |
| Sortino | 0,61 | Scarso | |
| Omega | 1,20 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,34 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/06/2025 | 55,85 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,03 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,3 % |
| Gestione | 2,65 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,58 % |
| Commissioni di Gestione | 2,58 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Vontobel US Eq C USD Acc |
|
-3,98%
|
5,75%
|
28,84%
|
14,21% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD |
|
0,18%
|
27,87%
|
96,41%
|
23,77% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | WisdomTree US Qual Dividend Gwth ETF Acc |
|
-8,59%
|
2,68%
|
32,62%
|
14,86% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FF American Growth Fund A Acc USD |
|
-9,77%
|
1,31%
|
15,24%
|
13,62% | ||
| ETF | Inv. EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD Acc |
|
-6,59%
|
8,14%
|
63,36%
|
21,46% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR