Serie storica base 100 dal 09/10/2023 al 08/10/2026

UBS S&P 500 USD dis
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 08/10/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,55 % -0,38 %
Perf. 4 settimane 6,28 % 5,47 %
Perf. YTD 20,01 % 17,13 %
Perf. 1 anno 20,65 % 17,67 %
Perf. 3 anni 75,66 % 63,76 %
Perf. 5 anni 93,57 % 67,52 %
Perf. 8 anni 202,49 % 158,55 %
Perf. 10 anni 306,01 % 237,30 %
Perf. annue
Perf. 2025 4,00 % 2,72 %
Perf. 2024 32,59 % 27,25 %
Perf. 2023 21,46 % 19,58 %
Dati 3 anni al 30/09/2026
Perf. annualizzata 19,78 % 16,87 %
Volatilità 14,59 % 13,51 %
Sharpe ratio 1,16 1,04

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2026

Rank Quartile
1 mese 321 / 719 2
3 mesi 222 / 715 2
6 mesi 254 / 696 2
YTD 170 / 687 1
1 anno 179 / 663 2
3 anni 86 / 509 1
5 anni 39 / 424 1
8 anni 43 / 288 1
10 anni 39 / 241 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,59 %
Buono
Max drawdown -22,60 %
Buono
DSR 10,26 %
Medio
Beta bear 0,99
Scarso
VAR 95 -2,52 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,16
Eccellente
Information ratio 0,24
Medio
Sortino 1,65
Eccellente
Omega 1,57
Eccellente
Calmar ratio 0,73
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/10/2026 1.306,58 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 8,21 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,03 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,03 %
Commissioni di Gestione 0,12 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS S&P 500 USD dis
20,01%
20,65%
75,66%
14,59%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Jupiter Merian NA Eq Fd IRL L USD Acc
22,17%
25,51%
78,86%
14,27%
Miglior fondo RSI - miglior rating iShares MSCI USA Value Factor ESG USD
32,57%
38,72%
88,10%
14,86%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR