Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM (Lux)
- Gestione per delega
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World, dividendes nets réinvestis
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Aymeric GASTALDI(2020-08-07) Christophe FOLIOT(2020-08-07)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
20/01/2025
252,38 EUR
20/01/2025
Performance
| Perf. 20/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,72 % | -0,05 % |
| Perf. 4 settimane | 3,12 % | 1,98 % |
| Perf. YTD | 2,99 % | 2,41 % |
| Perf. 1 anno | 11,76 % | 19,40 % |
| Perf. 3 anni | 15,24 % | 20,22 % |
| Perf. 5 anni | 19,78 % | 47,92 % |
| Perf. 8 anni | 23,30 % | 91,21 % |
| Perf. 10 anni | 31,76 % | 117,10 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,76 % | 16,60 % |
| Perf. 2023 | 9,67 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -6,06 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 4,19 % | 3,73 % |
| Volatilità | 13,06 % | 11,85 % |
| Sharpe ratio | 0,14 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1950 / 2088 | 4 | |
| 3 mesi | 1701 / 2073 | 4 | |
| 6 mesi | 1649 / 2057 | 4 | |
| YTD | 1519 / 1928 | 4 | |
| 1 anno | 1519 / 1928 | 4 | |
| 3 anni | 728 / 1545 | 2 | |
| 5 anni | 1058 / 1149 | 4 | |
| 8 anni | 668 / 695 | 4 | |
| 10 anni | 531 / 552 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,06 % | Buono | |
| Max drawdown | -12,51 % | Eccellente | |
| DSR | 9,24 % | Buono | |
| Beta bear | 0,90 | Medio | |
| VAR 95 | -3,06 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,14 | Medio | |
| Information ratio | -0,72 | Scarso | |
| Sortino | 0,20 | Medio | |
| Omega | 1,07 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,15 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/01/2025 | 560,45 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,77 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | 0,27 % |
| Spese correnti | 0,02 % |
| Commissioni di Gestione | 2,11 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Fd Equity Opportunities R EUR |
|
2,99%
|
11,76%
|
15,24%
|
13,06% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis |
|
0,75%
|
35,09%
|
55,10%
|
16,51% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Global Equity Income A Acc USD |
|
2,94%
|
23,98%
|
45,23%
|
13,15% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
3,95%
|
27,60%
|
36,49%
|
12,57% | ||
| ETF | UBS IE ETF MSCI ACWI CPA USD A-acc |
|
1,89%
|
27,48%
|
30,70%
|
13,46% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR