Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM (Lux)
- Gestione per delega
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World, dividendes nets réinvestis (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Aymeric GASTALDI(2020-08-07) Christophe FOLIOT(2020-08-07)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
24/04/2025
226,40 EUR
24/04/2025
Performance
| Perf. 24/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,10 % | 1,20 % |
| Perf. 4 settimane | -8,55 % | -6,80 % |
| Perf. YTD | -7,61 % | -9,50 % |
| Perf. 1 anno | -5,14 % | -0,53 % |
| Perf. 3 anni | 4,02 % | 10,22 % |
| Perf. 5 anni | 59,15 % | 51,56 % |
| Perf. 8 anni | 9,47 % | 62,51 % |
| Perf. 10 anni | 6,07 % | 68,89 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,76 % | 16,59 % |
| Perf. 2023 | 9,67 % | 14,05 % |
| Perf. 2022 | -6,06 % | -16,07 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,82 % | 4,03 % |
| Volatilità | 12,88 % | 11,69 % |
| Sharpe ratio | 0,10 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 240 / 2087 | 1 | |
| 3 mesi | 263 / 2077 | 1 | |
| 6 mesi | 854 / 2051 | 2 | |
| YTD | 298 / 2078 | 1 | |
| 1 anno | 1344 / 1935 | 3 | |
| 3 anni | 887 / 1563 | 3 | |
| 5 anni | 481 / 1183 | 2 | |
| 8 anni | 683 / 712 | 4 | |
| 10 anni | 540 / 561 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,88 % | Buono | |
| Max drawdown | -12,31 % | Eccellente | |
| DSR | 9,17 % | Buono | |
| Beta bear | 0,82 | Medio | |
| VAR 95 | -2,95 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,10 | Medio | |
| Information ratio | -0,68 | Scarso | |
| Sortino | 0,14 | Medio | |
| Omega | 1,05 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,10 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/04/2025 | 492,96 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -12,36 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | 15 % |
| Spese correnti | 0,02 % |
| Commissioni di Gestione | 2,11 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Fd Equity Opportunities R EUR |
|
-7,61%
|
-5,14%
|
4,02%
|
12,88% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
9,59%
|
6,55%
|
60,71%
|
22,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS ETF MSCI World USD A-acc |
|
-10,96%
|
3,27%
|
37,39%
|
12,38% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
-10,60%
|
-0,46%
|
15,96%
|
12,87% | ||
| ETF | iShares Refinitiv Inclus&Div ETF Acc JPY |
|
-3,67%
|
6,97%
|
19,89%
|
12,24% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR