Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM (Lux)
- Gestione per delega
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World, dividendes nets réinvestis (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Aymeric GASTALDI(2020-08-07) Christophe FOLIOT(2020-08-07)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
22/05/2025
237,48 EUR
22/05/2025
Performance
| Perf. 22/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,15 % | -0,28 % |
| Perf. 4 settimane | 4,89 % | 7,34 % |
| Perf. YTD | -3,09 % | -2,85 % |
| Perf. 1 anno | -2,00 % | 3,37 % |
| Perf. 3 anni | 13,63 % | 24,96 % |
| Perf. 5 anni | 64,31 % | 56,58 % |
| Perf. 8 anni | 17,94 % | 74,92 % |
| Perf. 10 anni | 12,13 % | 83,56 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,76 % | 16,55 % |
| Perf. 2023 | 9,67 % | 14,08 % |
| Perf. 2022 | -6,06 % | -16,05 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,98 % | 4,00 % |
| Volatilità | 14,04 % | 12,72 % |
| Sharpe ratio | -0,05 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1982 / 2099 | 4 | |
| 3 mesi | 744 / 2091 | 2 | |
| 6 mesi | 1250 / 2069 | 3 | |
| YTD | 634 / 2086 | 2 | |
| 1 anno | 1557 / 2023 | 4 | |
| 3 anni | 1108 / 1576 | 3 | |
| 5 anni | 574 / 1189 | 2 | |
| 8 anni | 686 / 718 | 4 | |
| 10 anni | 544 / 565 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,04 % | Buono | |
| Max drawdown | -16,77 % | Eccellente | |
| DSR | 10,69 % | Buono | |
| Beta bear | 0,87 | Medio | |
| VAR 95 | -3,06 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,05 | Scarso | |
| Information ratio | -0,89 | Scarso | |
| Sortino | -0,06 | Scarso | |
| Omega | 1,00 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,04 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/05/2025 | 517,09 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,84 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | 15 % |
| Spese correnti | 0,02 % |
| Commissioni di Gestione | 2,11 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Fd Equity Opportunities R EUR |
|
-3,09%
|
-2,00%
|
13,63%
|
14,04% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
20,45%
|
10,96%
|
70,56%
|
24,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc |
|
-2,32%
|
4,18%
|
53,12%
|
14,65% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc |
|
-2,32%
|
4,18%
|
53,12%
|
14,65% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
-5,81%
|
2,83%
|
25,29%
|
14,07% | ||
| ETF | iShares Listd Privt Eq UCITS ETF USD Dis |
|
-12,30%
|
2,32%
|
39,98%
|
21,75% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR