Serie storica base 100 dal 01/04/2022 al 31/03/2025

AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc
Obblig. Euro all maturities
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 31/03/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,23 % -0,04 %
Perf. 4 settimane -1,41 % -0,80 %
Perf. YTD -0,21 % -0,07 %
Perf. 1 anno 6,18 % 3,17 %
Perf. 3 anni 16,88 % 1,21 %
Perf. 5 anni 36,45 % 2,85 %
Perf. 8 anni 37,00 % 1,90 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 8,54 % 3,59 %
Perf. 2023 11,42 % 5,84 %
Perf. 2022 -4,15 % -11,25 %
Dati 3 anni al 28/02/2025
Perf. annualizzata 6,60 % 0,39 %
Volatilità 6,04 % 3,66 %
Sharpe ratio 0,68 -0,57

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2025

Rank Quartile
1 mese 87 / 455 1
3 mesi 73 / 452 1
6 mesi 14 / 446 1
YTD 70 / 454 1
1 anno 15 / 435 1
3 anni 2 / 371 1
5 anni 2 / 329 1
8 anni 1 / 248 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,04 %
Scarso
Max drawdown -12,23 %
Medio
DSR 4,18 %
Scarso
Beta bear 0,53
Medio
VAR 95 -1,14 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,68
Eccellente
Information ratio 1,42
Eccellente
Sortino 0,98
Eccellente
Omega 1,35
Eccellente
Calmar ratio 0,33
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/03/2025 1.732,11 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 19,42 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,95 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,16 %
Commissioni di Gestione 1,16 %
Costi di Transazione 0,19 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc
-0,21%
6,18%
16,88%
6,04%
Miglior fondo - miglior rating AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc
-0,21%
6,18%
16,88%
6,04%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro CSIF (Lux) CSI Bd Aggregate EURFB
-0,88%
1,86%
-5,01%
6,16%
ETF Amundi Index Euro Agg SRI
-0,94%
1,87%
-5,16%
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index