Serie storica base 100 dal 25/09/2021 al 24/09/2024

AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc
Obblig. Euro all maturities
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 24/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,10 % 0,13 %
Perf. 4 settimane 1,22 % 0,92 %
Perf. YTD 6,38 % 3,05 %
Perf. 1 anno 12,07 % 7,57 %
Perf. 3 anni 13,33 % -3,85 %
Perf. 5 anni 27,28 % -2,86 %
Perf. 8 anni 37,15 % 0,42 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 11,42 % 5,89 %
Perf. 2022 -4,15 % -11,25 %
Perf. 2021 1,42 % -1,05 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata 4,03 % -1,70 %
Volatilità 6,15 % 3,74 %
Sharpe ratio 0,35 -0,95

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 36 / 427 1
3 mesi 56 / 425 1
6 mesi 18 / 420 1
YTD 19 / 412 1
1 anno 16 / 404 1
3 anni 4 / 353 1
5 anni 2 / 304 1
8 anni 1 / 232 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,15 %
Scarso
Max drawdown -13,39 %
Buono
DSR 4,34 %
Scarso
Beta bear 0,50
Medio
VAR 95 -1,51 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,35
Eccellente
Information ratio 1,25
Eccellente
Sortino 0,50
Eccellente
Omega 1,16
Eccellente
Calmar ratio 0,16
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/09/2024 966,75 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 35,98 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,95 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,2 %
Commissioni di Gestione 1,16 %
Costi di Transazione 0,15 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc
6,38%
12,07%
13,33%
6,15%
Miglior fondo - miglior rating AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc
6,38%
12,07%
13,33%
6,15%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro CSIF (Lux) CSI Bd Aggregate EURFB
2,25%
8,33%
-10,29%
6,30%
ETF Franklin Euro Green Bond ETF
2,47%
9,55%
-11,37%
6,58%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index