Serie storica base 100 dal 21/01/2022 al 20/01/2025

AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc
Obblig. Euro all maturities
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 20/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,08 % 0,04 %
Perf. 4 settimane -0,38 % -0,30 %
Perf. YTD -0,32 % -0,23 %
Perf. 1 anno 8,36 % 4,25 %
Perf. 3 anni 15,48 % -2,12 %
Perf. 5 anni 25,46 % -1,81 %
Perf. 8 anni 37,93 % 2,39 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 8,54 % 3,67 %
Perf. 2023 11,42 % 5,91 %
Perf. 2022 -4,15 % -11,11 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 5,04 % -0,81 %
Volatilità 6,14 % 3,68 %
Sharpe ratio 0,45 -0,85

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 156 / 448 2
3 mesi 23 / 444 1
6 mesi 6 / 439 1
YTD 16 / 426 1
1 anno 16 / 426 1
3 anni 4 / 370 1
5 anni 1 / 323 1
8 anni 1 / 249 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,14 %
Scarso
Max drawdown -13,15 %
Medio
DSR 4,33 %
Scarso
Beta bear 0,52
Medio
VAR 95 -1,51 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,45
Eccellente
Information ratio 1,29
Eccellente
Sortino 0,63
Eccellente
Omega 1,20
Eccellente
Calmar ratio 0,21
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 20/01/2025 1.488,99 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 28,81 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,95 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,2 %
Commissioni di Gestione 1,16 %
Costi di Transazione 0,15 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc
-0,32%
8,36%
15,48%
6,14%
Miglior fondo - miglior rating AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc
-0,32%
8,36%
15,48%
6,14%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro CSIF (Lux) CSI Bd Aggregate EURFB
-0,57%
3,28%
-9,27%
6,33%
ETF SPDR Bloomberg Euro Agg Bond UCITS ETF
-0,57%
2,48%
-8,98%
6,27%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index