Serie storica base 100 dal 20/11/2021 al 19/11/2024

AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc
Obblig. Euro all maturities
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 19/11/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,03 % 0,07 %
Perf. 4 settimane 0,52 % 0,14 %
Perf. YTD 7,71 % 3,29 %
Perf. 1 anno 11,56 % 6,54 %
Perf. 3 anni 16,22 % -3,26 %
Perf. 5 anni 27,63 % -1,56 %
Perf. 8 anni 38,74 % 2,71 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 11,42 % 5,98 %
Perf. 2022 -4,15 % -11,10 %
Perf. 2021 1,42 % -0,95 %
Dati 3 anni al 31/10/2024
Perf. annualizzata 4,59 % -1,06 %
Volatilità 6,14 % 3,69 %
Sharpe ratio 0,41 -0,86

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2024

Rank Quartile
1 mese 79 / 445 1
3 mesi 15 / 445 1
6 mesi 17 / 440 1
YTD 20 / 429 1
1 anno 19 / 425 1
3 anni 2 / 372 1
5 anni 1 / 323 1
8 anni 2 / 244 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,14 %
Scarso
Max drawdown -13,15 %
Medio
DSR 4,33 %
Scarso
Beta bear 0,51
Medio
VAR 95 -1,51 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,41
Eccellente
Information ratio 1,24
Eccellente
Sortino 0,58
Eccellente
Omega 1,20
Eccellente
Calmar ratio 0,19
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/11/2024 1.239,77 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 43,43 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,95 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,2 %
Commissioni di Gestione 1,16 %
Costi di Transazione 0,15 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc
7,71%
11,56%
16,22%
6,14%
Miglior fondo - miglior rating AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc
7,71%
11,56%
16,22%
6,14%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro CSIF (Lux) CSI Bd Aggregate EURFB
2,21%
6,55%
-10,80%
6,36%
ETF BNPP Easy € Aggr Bd SRI Fos Free I € Acc -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index