Serie storica base 100 dal 03/07/2022 al 02/07/2025

AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc
Obblig. Euro all maturities
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 02/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,06 % -0,10 %
Perf. 4 settimane 0,44 % 0,11 %
Perf. YTD 2,64 % 1,22 %
Perf. 1 anno 8,77 % 4,67 %
Perf. 3 anni 35,87 % 8,62 %
Perf. 5 anni 26,79 % 0,62 %
Perf. 8 anni 38,60 % 2,90 %
Perf. 10 anni 54,12 % 6,15 %
Perf. annue
Perf. 2024 8,54 % 3,62 %
Perf. 2023 11,42 % 5,94 %
Perf. 2022 -4,15 % -11,25 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 7,93 % 1,87 %
Volatilità 5,79 % 3,55 %
Sharpe ratio 0,90 -0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 24 / 465 1
3 mesi 122 / 463 2
6 mesi 58 / 460 1
YTD 43 / 462 1
1 anno 9 / 443 1
3 anni 3 / 374 1
5 anni 6 / 334 1
8 anni 1 / 249 1
10 anni 1 / 224 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,79 %
Scarso
Max drawdown -7,54 %
Medio
DSR 3,96 %
Scarso
Beta bear 0,67
Medio
VAR 95 -0,99 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,90
Eccellente
Information ratio 1,34
Eccellente
Sortino 1,31
Eccellente
Omega 1,44
Eccellente
Calmar ratio 0,67
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/07/2025 1.926,79 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 10,42 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,95 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,16 %
Commissioni di Gestione 1,16 %
Costi di Transazione 0,19 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc
2,64%
8,77%
35,87%
5,79%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro UBS BBG EUR Agg Bd Index EUR A acc
0,72%
4,73%
2,79%
5,84%
ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index