Serie storica base 100 dal 12/06/2023 al 11/06/2026

Nextam Part. Bilanciato
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 11/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,46 % 0,15 %
Perf. 4 settimane 1,48 % 0,16 %
Perf. YTD 5,92 % 2,09 %
Perf. 1 anno 16,66 % 5,26 %
Perf. 3 anni 43,04 % 16,42 %
Perf. 5 anni 43,85 % 8,49 %
Perf. 8 anni 58,04 % 17,40 %
Perf. 10 anni 67,78 % 20,82 %
Perf. annue
Perf. 2025 17,99 % 3,78 %
Perf. 2024 12,36 % 5,85 %
Perf. 2023 8,13 % 6,70 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 13,44 % 5,63 %
Volatilità 8,95 % 4,03 %
Sharpe ratio 1,17 0,66

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 12 / 596 1
3 mesi 16 / 596 1
6 mesi 17 / 592 1
YTD 33 / 593 1
1 anno 11 / 571 1
3 anni 5 / 502 1
5 anni 6 / 403 1
8 anni 4 / 272 1
10 anni 2 / 198 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,95 %
Pessimo
Max drawdown -10,81 %
Pessimo
DSR 6,32 %
Pessimo
Beta bear 0,75
Pessimo
VAR 95 -1,92 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,17
Eccellente
Information ratio 1,09
Eccellente
Sortino 1,66
Eccellente
Omega 1,50
Eccellente
Calmar ratio 0,94
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/06/2026 -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,8 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Nextam Part. Bilanciato
5,92%
16,66%
43,04%
8,95%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market