Serie storica base 100 dal 15/10/2022 al 14/10/2025

Nextam Part. Bilanciato
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 14/10/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,25 % -0,02 %
Perf. 4 settimane 2,11 % 0,93 %
Perf. YTD 16,27 % 3,11 %
Perf. 1 anno 17,52 % 3,56 %
Perf. 3 anni 49,95 % 17,61 %
Perf. 5 anni 49,32 % 10,26 %
Perf. 8 anni 44,44 % 13,41 %
Perf. 10 anni 42,33 % 18,41 %
Perf. annue
Perf. 2024 12,36 % 5,83 %
Perf. 2023 8,13 % 6,62 %
Perf. 2022 -12,39 % -10,87 %
Dati 3 anni al 30/09/2025
Perf. annualizzata 14,48 % 5,18 %
Volatilità 8,27 % 3,94 %
Sharpe ratio 1,39 0,56

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2025

Rank Quartile
1 mese 14 / 564 1
3 mesi 13 / 564 1
6 mesi 4 / 544 1
YTD 3 / 542 1
1 anno 2 / 537 1
3 anni 2 / 464 1
5 anni 4 / 372 1
8 anni 3 / 238 1
10 anni 5 / 178 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,27 %
Pessimo
Max drawdown -10,81 %
Pessimo
DSR 5,69 %
Pessimo
Beta bear 0,76
Pessimo
VAR 95 -1,42 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,39
Eccellente
Information ratio 1,42
Eccellente
Sortino 2,02
Eccellente
Omega 1,63
Eccellente
Calmar ratio 1,03
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/10/2025 -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,8 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Nextam Part. Bilanciato
16,27%
17,52%
49,95%
8,27%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market