Serie storica base 100 dal 09/05/2021 al 08/05/2024

Bond D
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 08/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,03 % 0,00 %
Perf. 4 settimane 0,13 % 0,52 %
Perf. YTD 1,07 % 0,83 %
Perf. 1 anno 4,71 % 4,95 %
Perf. 3 anni 2,10 % -2,24 %
Perf. 5 anni 0,81 % 1,94 %
Perf. 8 anni -2,31 % 6,06 %
Perf. 10 anni -1,23 % 17,34 %
Perf. annue
Perf. 2023 4,90 % 4,94 %
Perf. 2022 -3,39 % -9,37 %
Perf. 2021 -0,40 % 1,88 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 0,59 % -0,94 %
Volatilità 1,60 % 3,60 %
Sharpe ratio -0,49 -0,64

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 207 / 1057 1
3 mesi 322 / 1049 2
6 mesi 686 / 1033 3
YTD 428 / 1039 2
1 anno 433 / 995 2
3 anni 230 / 790 2
5 anni 287 / 604 2
8 anni 225 / 374 3
10 anni 217 / 280 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 1,60 %
Eccellente
Max drawdown -4,86 %
Eccellente
DSR 1,15 %
Eccellente
Beta bear 0,18
Eccellente
VAR 95 -0,41 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,49
Medio
Information ratio 0,52
Buono
Sortino -0,68
Medio
Omega 0,82
Medio
Calmar ratio -0,16
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/05/2024 1,61 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 13,32 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,6 %
Performance fee Si
Spese correnti 0,77 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Bond D
1,07%
4,71%
2,10%
1,60%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
11,44%
28,95%
39,97%
8,08%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Lemanik Active Sh Term Cdt Cap I EUR
1,81%
6,37%
7,90%
1,61%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Xtrackers II Global Gvt Bd UCITS ETF 1D
-3,26%
-3,62%
-18,57%
5,60%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index