Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- Standard & Poors 500 (Net TR) Lagged
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Frank Thormann
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
27/01/2025
352,56 USD
= 336,67 EUR
27/01/2025
Performance
| Perf. 27/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -3,01 % | -2,11 % |
| Perf. 4 settimane | 2,26 % | 1,06 % |
| Perf. YTD | 1,14 % | 0,91 % |
| Perf. 1 anno | 28,82 % | 23,59 % |
| Perf. 3 anni | 51,10 % | 40,96 % |
| Perf. 5 anni | 116,39 % | 84,78 % |
| Perf. 8 anni | 184,04 % | 153,91 % |
| Perf. 10 anni | 238,02 % | 202,64 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 34,68 % | 26,97 % |
| Perf. 2023 | 18,67 % | 19,13 % |
| Perf. 2022 | -10,89 % | -15,67 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 12,51 % | 8,45 % |
| Volatilità | 13,55 % | 14,44 % |
| Sharpe ratio | 0,75 | 0,43 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 67 / 560 | 1 | |
| 3 mesi | 112 / 557 | 1 | |
| 6 mesi | 234 / 547 | 2 | |
| YTD | 50 / 523 | 1 | |
| 1 anno | 50 / 523 | 1 | |
| 3 anni | 13 / 440 | 1 | |
| 5 anni | 11 / 360 | 1 | |
| 8 anni | 57 / 263 | 1 | |
| 10 anni | 51 / 219 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,55 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -16,09 % | Eccellente | |
| DSR | 8,89 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,66 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,78 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,75 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,12 | Medio | |
| Sortino | 1,15 | Eccellente | |
| Omega | 1,33 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,62 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/01/2025 | 281,08 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 20,57 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,58 % |
| Commissioni di Gestione | 1,58 % |
| Costi di Transazione | 0,11 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF US Large Cap A Acc USD |
|
1,14%
|
28,82%
|
51,10%
|
13,55% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
4,72%
|
31,20%
|
73,01%
|
17,60% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JPMF US Select Equity Plus D Acc USD |
|
2,84%
|
33,11%
|
64,39%
|
14,12% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Nordea 1 North American Stars Eq BP-USD |
|
0,59%
|
21,75%
|
34,77%
|
13,32% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D EUR |
|
2,19%
|
29,97%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR