Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

SISF US Large Cap A Acc USD
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,95 % -1,10 %
Perf. 4 settimane -3,60 % -3,96 %
Perf. YTD 11,67 % 7,47 %
Perf. 1 anno 30,63 % 24,83 %
Perf. 3 anni 43,53 % 27,30 %
Perf. 5 anni 93,14 % 72,23 %
Perf. 8 anni 169,87 % 145,46 %
Perf. 10 anni 265,02 % 231,86 %
Perf. annue
Perf. 2023 18,67 % 19,18 %
Perf. 2022 -10,89 % -15,78 %
Perf. 2021 39,61 % 33,14 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 14,56 % 10,65 %
Volatilità 13,03 % 13,83 %
Sharpe ratio 1,02 0,68

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 31 / 522 1
3 mesi 30 / 519 1
6 mesi 103 / 508 1
YTD 30 / 519 1
1 anno 31 / 498 1
3 anni 25 / 420 1
5 anni 21 / 336 1
8 anni 55 / 244 1
10 anni 44 / 194 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,03 %
Eccellente
Max drawdown -16,09 %
Eccellente
DSR 8,52 %
Eccellente
Beta bear 0,70
Eccellente
VAR 95 -2,32 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,02
Eccellente
Information ratio 0,12
Medio
Sortino 1,56
Eccellente
Omega 1,43
Eccellente
Calmar ratio 0,82
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 173,03 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 23,08 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,58 %
Commissioni di Gestione 1,58 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
SISF US Large Cap A Acc USD
11,67%
30,63%
43,53%
13,03%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR