Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- Standard & Poors 500 (Net TR) Lagged
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Frank Thormann
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
31/03/2025
325,51 USD
= 300,98 EUR
31/03/2025
Performance
| Perf. 31/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -3,05 % | -0,03 % |
| Perf. 4 settimane | -11,10 % | -7,44 % |
| Perf. YTD | -9,58 % | -8,24 % |
| Perf. 1 anno | 5,13 % | 4,20 % |
| Perf. 3 anni | 29,19 % | 22,49 % |
| Perf. 5 anni | 135,17 % | 107,59 % |
| Perf. 8 anni | 146,62 % | 124,38 % |
| Perf. 10 anni | 174,43 % | 155,47 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 34,68 % | 27,02 % |
| Perf. 2023 | 18,67 % | 19,09 % |
| Perf. 2022 | -10,89 % | -15,69 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 14,98 % | 11,74 % |
| Volatilità | 13,52 % | 14,12 % |
| Sharpe ratio | 0,92 | 0,66 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 502 / 575 | 4 | |
| 3 mesi | 62 / 565 | 1 | |
| 6 mesi | 99 / 556 | 1 | |
| YTD | 333 / 570 | 3 | |
| 1 anno | 132 / 530 | 1 | |
| 3 anni | 38 / 439 | 1 | |
| 5 anni | 5 / 363 | 1 | |
| 8 anni | 59 / 263 | 1 | |
| 10 anni | 52 / 221 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,52 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -16,09 % | Buono | |
| DSR | 8,94 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,66 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,80 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,92 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,04 | Medio | |
| Sortino | 1,40 | Eccellente | |
| Omega | 1,37 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,76 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/03/2025 | 268,70 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,81 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,58 % |
| Commissioni di Gestione | 1,58 % |
| Costi di Transazione | 0,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF US Large Cap A Acc USD |
|
-9,58%
|
5,13%
|
29,19%
|
13,52% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JPMF US Select Equity Plus D Acc USD |
|
-11,90%
|
2,94%
|
30,36%
|
13,75% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD |
|
-11,78%
|
4,46%
|
24,15%
|
14,08% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi MSCI NA ESG Broad Tran AE D |
|
-9,32%
|
6,31%
|
26,55%
|
15,50% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR