Scheda identificativa
- Società di gestione
- BNY Mellon Fund Management Lux
- Gestione per delega
- BNY Mellon AM Japan
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- Russell Nomura Small Cap Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Giappone Small Cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Japan Small Cap NR
- Gestore
- Kazuya Kurosawa
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
01/08/2025
305,88 JPY
= 1,78 EUR
01/08/2025
Performance
| Perf. 01/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,58 % | 0,21 % |
| Perf. 4 settimane | 5,89 % | 4,76 % |
| Perf. YTD | -2,84 % | 6,28 % |
| Perf. 1 anno | 3,01 % | 10,25 % |
| Perf. 3 anni | -11,50 % | 13,27 % |
| Perf. 5 anni | 17,80 % | 40,48 % |
| Perf. 8 anni | 32,11 % | 40,24 % |
| Perf. 10 anni | 59,51 % | 72,68 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,80 % | 6,51 % |
| Perf. 2023 | -14,81 % | 5,30 % |
| Perf. 2022 | -8,45 % | -11,56 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -2,20 % | 6,47 % |
| Volatilità | 16,72 % | 13,63 % |
| Sharpe ratio | -0,30 | 0,27 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 20 / 20 | 4 | |
| 3 mesi | 20 / 20 | 4 | |
| 6 mesi | 20 / 20 | 4 | |
| YTD | 20 / 20 | 4 | |
| 1 anno | 17 / 19 | 4 | |
| 3 anni | 18 / 19 | 4 | |
| 5 anni | 13 / 19 | 3 | |
| 8 anni | 8 / 15 | 2 | |
| 10 anni | 8 / 13 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,72 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -28,23 % | Pessimo | |
| DSR | 11,86 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,94 | Medio | |
| VAR 95 | -3,37 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,30 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,08 | Pessimo | |
| Sortino | -0,42 | Pessimo | |
| Omega | 0,94 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,17 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/08/2025 | 783,97 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,79 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,15 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BNY Mellon Japan SC Eq Focus JPY C |
|
-2,84%
|
3,01%
|
-11,50%
|
16,72% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco Nippon Small/Mid Cap Eq A Acc |
|
10,24%
|
19,37%
|
10,14%
|
17,11% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Nippon Small/Mid Cap Eq A Acc |
|
10,24%
|
19,37%
|
10,14%
|
17,11% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | AXA IM Japan Small Cap Equity B JPY Acc |
|
9,19%
|
11,74%
|
-3,57%
|
15,92% | ||
| ETF | iShares MSCI Japan Small Cap ETF USD Dis |
|
6,90%
|
10,43%
|
21,92%
|
13,59% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone Small Cap è MSCI Japan Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan Small Cap NR