Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Hong Kong Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- Russell/Nomura Small Cap Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario Giappone Small Cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Japan Small Cap NR
- Gestore
- Yukihiro Hattori et la Japanese Equity Team, Tokyo Investment Centre
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/08/2025
2.238,00 JPY
= 13,05 EUR
01/08/2025
Performance
| Perf. 01/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,80 % | 0,12 % |
| Perf. 4 settimane | 5,28 % | 4,64 % |
| Perf. YTD | 10,30 % | 6,16 % |
| Perf. 1 anno | 19,44 % | 10,12 % |
| Perf. 3 anni | 10,20 % | 13,14 % |
| Perf. 5 anni | 15,20 % | 40,31 % |
| Perf. 8 anni | 22,88 % | 40,08 % |
| Perf. 10 anni | 68,94 % | 72,47 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,35 % | 6,51 % |
| Perf. 2023 | 0,04 % | 5,30 % |
| Perf. 2022 | -21,25 % | -11,56 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,69 % | 6,47 % |
| Volatilità | 17,11 % | 13,63 % |
| Sharpe ratio | 0,23 | 0,27 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 3 / 20 | 1 | |
| 3 mesi | 1 / 20 | 1 | |
| 6 mesi | 3 / 20 | 1 | |
| YTD | 2 / 20 | 1 | |
| 1 anno | 1 / 19 | 1 | |
| 3 anni | 10 / 19 | 2 | |
| 5 anni | 11 / 19 | 3 | |
| 8 anni | 10 / 15 | 3 | |
| 10 anni | 6 / 13 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,11 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -21,70 % | Scarso | |
| DSR | 12,35 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,99 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,55 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,23 | Medio | |
| Information ratio | -0,22 | Medio | |
| Sortino | 0,31 | Medio | |
| Omega | 1,13 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,17 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/08/2025 | 27,38 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 6,98 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,07 % |
| Commissioni di Gestione | 2,09 % |
| Costi di Transazione | 0,58 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Nippon Small/Mid Cap Eq A Acc |
|
10,30%
|
19,44%
|
10,20%
|
17,11% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco Nippon Small/Mid Cap Eq A Acc |
|
10,30%
|
19,44%
|
10,20%
|
17,11% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Mellon Japan SC Eq Focus JPY C |
|
-2,79%
|
3,06%
|
-11,46%
|
16,72% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNY Mellon Japan SC Eq Focus JPY C |
|
-2,79%
|
3,06%
|
-11,46%
|
16,72% | ||
| ETF | iShares MSCI Japan Small Cap ETF USD Dis |
|
4,06%
|
4,92%
|
21,36%
|
13,59% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone Small Cap è MSCI Japan Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan Small Cap NR