Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Investment Managers Uk Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- MSCI Japan Small Cap
- Categoria Quantalys
- Azionario Giappone Small Cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Japan Small Cap NR
- Gestore
- John Paul Temperley(2023-12-20) Stephanie Yang Li(2024-10-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
31/07/2025
3.201,63 JPY
= 18,67 EUR
31/07/2025
Performance
| Perf. 31/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,63 % | 0,67 % |
| Perf. 4 settimane | 3,86 % | 4,22 % |
| Perf. YTD | 9,19 % | 6,06 % |
| Perf. 1 anno | 11,74 % | 7,08 % |
| Perf. 3 anni | -3,57 % | 14,79 % |
| Perf. 5 anni | 7,98 % | 40,19 % |
| Perf. 8 anni | -6,92 % | 38,84 % |
| Perf. 10 anni | 5,06 % | 72,32 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -0,53 % | 6,51 % |
| Perf. 2023 | -4,35 % | 5,30 % |
| Perf. 2022 | -12,01 % | -11,56 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,48 % | 6,47 % |
| Volatilità | 15,92 % | 13,63 % |
| Sharpe ratio | -0,15 | 0,27 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 4 / 20 | 1 | |
| 3 mesi | 8 / 20 | 2 | |
| 6 mesi | 5 / 20 | 1 | |
| YTD | 5 / 20 | 1 | |
| 1 anno | 4 / 19 | 1 | |
| 3 anni | 16 / 19 | 4 | |
| 5 anni | 18 / 19 | 4 | |
| 8 anni | 15 / 15 | 4 | |
| 10 anni | 13 / 13 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,92 % | Scarso | |
| Max drawdown | -25,09 % | Scarso | |
| DSR | 11,38 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,87 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,47 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,15 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,00 | Scarso | |
| Sortino | -0,21 | Pessimo | |
| Omega | 0,98 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,09 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Unit trust |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/07/2025 | 17,31 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,14 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,67 % |
| Commissioni di Gestione | 1,67 % |
| Costi di Transazione | 0,62 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA IM Japan Small Cap Equity B JPY Acc |
|
9,19%
|
11,74%
|
-3,57%
|
15,92% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco Nippon Small/Mid Cap Eq A Acc |
|
10,24%
|
19,37%
|
10,14%
|
17,11% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Abrdn Japanese Sm Cies Sust Eq A JPY |
|
10,33%
|
11,14%
|
3,20%
|
15,21% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Abrdn Japanese Sm Cies Sust Eq A JPY |
|
10,33%
|
11,14%
|
3,20%
|
15,21% | ||
| ETF | iShares MSCI Japan Small Cap ETF USD Dis |
|
6,90%
|
10,43%
|
21,92%
|
13,59% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone Small Cap è MSCI Japan Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan Small Cap NR