Scheda identificativa
- Società di gestione
- MSIM Fund Management (Ireland)[...]
- Gestione per delega
- Morgan Stanley IM Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI All Country World Index USD
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Sam Chainani,David Cohen,Dennis Lynch,Armistead Nash,Alexander Norton,Jason Yeung
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
24/09/2024
57,43 EUR
24/09/2024
Performance
| Perf. 24/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,10 % | 0,31 % |
| Perf. 4 settimane | 8,48 % | 1,54 % |
| Perf. YTD | 13,14 % | 11,82 % |
| Perf. 1 anno | 36,48 % | 18,73 % |
| Perf. 3 anni | -35,18 % | 12,16 % |
| Perf. 5 anni | 25,04 % | 51,39 % |
| Perf. 8 anni | 92,98 % | 90,79 % |
| Perf. 10 anni | 139,29 % | 118,70 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 44,90 % | 14,20 % |
| Perf. 2022 | -55,13 % | -16,24 % |
| Perf. 2021 | -6,30 % | 23,18 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -15,19 % | 3,51 % |
| Volatilità | 36,64 % | 11,78 % |
| Sharpe ratio | -0,47 | 0,14 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 13 / 2037 | 1 | |
| 3 mesi | 24 / 2029 | 1 | |
| 6 mesi | 1464 / 1927 | 4 | |
| YTD | 1585 / 1910 | 4 | |
| 1 anno | 558 / 1864 | 2 | |
| 3 anni | 1455 / 1464 | 4 | |
| 5 anni | 1004 / 1047 | 4 | |
| 8 anni | 434 / 645 | 3 | |
| 10 anni | 275 / 523 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 36,64 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -64,14 % | Pessimo | |
| DSR | 27,21 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,99 | Pessimo | |
| VAR 95 | -8,89 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,47 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,80 | Scarso | |
| Sortino | -0,63 | Pessimo | |
| Omega | 0,89 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,26 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/09/2024 | 273,51 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,34 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,84 % |
| Commissioni di Gestione | 1,84 % |
| Costi di Transazione | 0,25 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MSIF Global Insight Fund A USD |
|
13,14%
|
36,48%
|
-35,18%
|
36,64% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis |
|
24,28%
|
31,88%
|
42,40%
|
16,10% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | New Capital Tactical Opportunities Fund |
|
9,60%
|
25,67%
|
-24,51%
|
35,36% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | New Capital Tactical Opportunities Fund |
|
9,60%
|
25,67%
|
-24,51%
|
35,36% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1CGBP |
|
18,82%
|
27,78%
|
32,87%
|
14,56% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR