Serie storica base 100 dal 02/04/2023 al 01/04/2026

T.Rowe Price US Large Cap Value Eq A USD
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 01/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,36 % -0,24 %
Perf. 4 settimane -1,84 % -3,73 %
Perf. YTD 3,20 % 1,13 %
Perf. 1 anno 0,94 % 5,69 %
Perf. 3 anni 26,20 % 31,27 %
Perf. 5 anni 36,94 % 45,41 %
Perf. 8 anni 87,87 % 105,10 %
Perf. 10 anni 117,33 % 142,10 %
Perf. annue
Perf. 2025 -3,60 % 0,61 %
Perf. 2024 16,79 % 18,93 %
Perf. 2023 3,94 % 7,08 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 6,63 % 9,34 %
Volatilità 12,91 % 12,55 %
Sharpe ratio 0,28 0,50

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 18 / 68 2
3 mesi 24 / 67 2
6 mesi 28 / 67 2
YTD 24 / 68 2
1 anno 58 / 67 4
3 anni 50 / 63 4
5 anni 45 / 52 4
8 anni 32 / 39 4
10 anni 26 / 33 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,91 %
Buono
Max drawdown -20,42 %
Buono
DSR 9,68 %
Buono
Beta bear 0,85
Buono
VAR 95 -2,31 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,28
Scarso
Information ratio -0,50
Medio
Sortino 0,37
Scarso
Omega 1,13
Scarso
Calmar ratio 0,17
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/04/2026 216,30 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -9,15 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,6 %
Commissioni di Gestione 1,6 %
Costi di Transazione 0,14 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
T.Rowe Price US Large Cap Value Eq A USD
3,20%
0,94%
26,20%
12,91%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
3,75%
9,72%
42,21%
13,53%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
2,17%
1,86%
25,73%
10,71%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD NA
0,76%
6,02%
24,92%
13,30%
ETF UBS MSCI USA Value USD dis
2,40%
3,64%
34,02%
12,89%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR