Scheda identificativa
- Società di gestione
- T.Rowe Price (Lux) Management
- Gestione per delega
- T.Rowe Price Associates Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell 1000 Value Net 30% Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Value NR
- Gestore
- John D Linehan , Gabriel Solomon
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
27/06/2025
49,99 USD
= 42,74 EUR
27/06/2025
Performance
| Perf. 27/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,58 % | 0,86 % |
| Perf. 4 settimane | -1,13 % | 0,97 % |
| Perf. YTD | -10,09 % | -7,23 % |
| Perf. 1 anno | -5,20 % | -0,06 % |
| Perf. 3 anni | 11,75 % | 21,38 % |
| Perf. 5 anni | 68,71 % | 76,46 % |
| Perf. 8 anni | 61,55 % | 82,53 % |
| Perf. 10 anni | 83,46 % | 105,79 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 16,79 % | 18,90 % |
| Perf. 2023 | 3,94 % | 7,02 % |
| Perf. 2022 | -0,77 % | -2,76 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,15 % | 4,21 % |
| Volatilità | 14,12 % | 14,24 % |
| Sharpe ratio | -0,04 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 40 / 69 | 3 | |
| 3 mesi | 59 / 69 | 4 | |
| 6 mesi | 48 / 69 | 3 | |
| YTD | 42 / 69 | 3 | |
| 1 anno | 47 / 69 | 3 | |
| 3 anni | 41 / 57 | 3 | |
| 5 anni | 23 / 50 | 2 | |
| 8 anni | 27 / 37 | 3 | |
| 10 anni | 23 / 32 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,12 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -20,42 % | Buono | |
| DSR | 10,88 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,86 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,53 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,04 | Scarso | |
| Information ratio | -0,35 | Medio | |
| Sortino | -0,05 | Scarso | |
| Omega | 1,02 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,03 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/06/2025 | 432,58 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,50 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,61 % |
| Commissioni di Gestione | 1,61 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| T.Rowe Price US Large Cap Val Eq A USD |
|
-10,09%
|
-5,20%
|
11,75%
|
14,12% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap |
|
-7,61%
|
2,42%
|
46,99%
|
17,04% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GS US Equity Income X Cap USD |
|
-9,56%
|
-1,51%
|
27,70%
|
14,59% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS Invest II ESG US Top Dividend NC |
|
-7,56%
|
-2,46%
|
13,86%
|
11,86% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | DWS CROCI US Dividends USD LC |
|
-14,65%
|
-8,80%
|
3,84%
|
14,75% | ||
| ETF | First Trust Value Line Div Ind A Acc USD |
|
-8,74%
|
1,38%
|
8,02%
|
13,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR