Serie storica base 100 dal 27/06/2022 al 26/06/2025

DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 26/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,92 % -0,15 %
Perf. 4 settimane -2,85 % -0,31 %
Perf. YTD -7,56 % -8,01 %
Perf. 1 anno -2,46 % -1,05 %
Perf. 3 anni 13,86 % 20,34 %
Perf. 5 anni 48,52 % 74,96 %
Perf. 8 anni 48,67 % 78,77 %
Perf. 10 anni 70,54 % 104,05 %
Perf. annue
Perf. 2024 17,21 % 18,90 %
Perf. 2023 3,04 % 7,02 %
Perf. 2022 -1,88 % -2,76 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 3,86 % 4,21 %
Volatilità 11,86 % 14,24 %
Sharpe ratio 0,09 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 28 / 69 2
3 mesi 15 / 69 1
6 mesi 6 / 69 1
YTD 8 / 69 1
1 anno 12 / 69 1
3 anni 26 / 57 2
5 anni 44 / 50 4
8 anni 31 / 37 4
10 anni 26 / 32 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,86 %
Eccellente
Max drawdown -16,83 %
Eccellente
DSR 8,86 %
Eccellente
Beta bear 0,61
Eccellente
VAR 95 -2,68 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,09
Medio
Information ratio -0,12
Medio
Sortino 0,13
Medio
Omega 1,06
Medio
Calmar ratio 0,07
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/06/2025 7,95 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -9,48 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,29 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,29 %
Commissioni di Gestione 2,29 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
-7,56%
-2,46%
13,86%
11,86%
Miglior fondo - miglior rating Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap
-7,61%
2,42%
46,99%
17,04%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente MFS Meridian Fd U.S. Value A1USD
-6,84%
-0,41%
16,26%
14,21%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Price US Large Cap Val Eq A USD
-10,09%
-5,20%
11,75%
14,12%
ETF SPDR S&P US Divd Aristocrats UE USD Dis
-9,35%
-3,13%
0,44%
14,49%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR