Serie storica base 100 dal 02/04/2023 al 01/04/2026

DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 01/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,34 % -0,24 %
Perf. 4 settimane -3,87 % -3,73 %
Perf. YTD 2,17 % 1,13 %
Perf. 1 anno 1,86 % 5,69 %
Perf. 3 anni 25,73 % 31,27 %
Perf. 5 anni 40,08 % 45,41 %
Perf. 8 anni 79,13 % 105,10 %
Perf. 10 anni 86,18 % 142,10 %
Perf. annue
Perf. 2025 -0,85 % 0,61 %
Perf. 2024 17,21 % 18,93 %
Perf. 2023 3,04 % 7,08 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 8,47 % 9,34 %
Volatilità 10,71 % 12,55 %
Sharpe ratio 0,51 0,50

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 7 / 68 1
3 mesi 37 / 67 3
6 mesi 35 / 67 3
YTD 23 / 68 2
1 anno 43 / 67 3
3 anni 31 / 63 2
5 anni 40 / 52 4
8 anni 34 / 39 4
10 anni 31 / 33 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,71 %
Eccellente
Max drawdown -16,83 %
Eccellente
DSR 7,78 %
Eccellente
Beta bear 0,57
Eccellente
VAR 95 -2,18 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,51
Buono
Information ratio -0,21
Medio
Sortino 0,70
Buono
Omega 1,20
Medio
Calmar ratio 0,31
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/04/2026 8,19 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,64 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,31 %
Commissioni di Gestione 2,31 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
2,17%
1,86%
25,73%
10,71%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente FT Value Line Div Index UCITS ETF A Acc
4,03%
0,09%
16,45%
11,09%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro NB US Large Cap Value Fund A USD
7,32%
14,12%
27,72%
12,41%
ETF WisdomTree US Value UCITS ETF USD Acc -
-2,36%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR