Scheda identificativa
- Società di gestione
- Lombard Odier Funds (Europe) S[...]
- Gestione per delega
- Nomura IM Advisers
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI USA Value Net Total Return
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Value NR
- Gestore
- Delaware Investment Advisers
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
01/04/2026
22,08 USD
= 19,03 EUR
01/04/2026
Performance
| Perf. 01/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,79 % | -0,24 % |
| Perf. 4 settimane | -4,01 % | -3,73 % |
| Perf. YTD | 0,76 % | 1,13 % |
| Perf. 1 anno | 6,02 % | 5,69 % |
| Perf. 3 anni | 24,92 % | 31,27 % |
| Perf. 5 anni | 36,20 % | 45,41 % |
| Perf. 8 anni | 79,63 % | 105,10 % |
| Perf. 10 anni | 107,29 % | 142,10 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 1,31 % | 0,61 % |
| Perf. 2024 | 15,92 % | 18,93 % |
| Perf. 2023 | 0,17 % | 7,08 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 7,31 % | 9,34 % |
| Volatilità | 13,30 % | 12,55 % |
| Sharpe ratio | 0,32 | 0,50 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 19 / 68 | 2 | |
| 3 mesi | 45 / 67 | 3 | |
| 6 mesi | 39 / 67 | 3 | |
| YTD | 29 / 68 | 2 | |
| 1 anno | 14 / 67 | 1 | |
| 3 anni | 42 / 63 | 3 | |
| 5 anni | 37 / 52 | 3 | |
| 8 anni | 30 / 39 | 3 | |
| 10 anni | 27 / 33 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,30 % | Buono | |
| Max drawdown | -20,25 % | Buono | |
| DSR | 9,96 % | Medio | |
| Beta bear | 1,01 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,67 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,32 | Scarso | |
| Information ratio | -0,62 | Scarso | |
| Sortino | 0,43 | Scarso | |
| Omega | 1,15 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,21 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/04/2026 | 6,95 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,42 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,45 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,65 % |
| Commissioni di Gestione | 0,66 % |
| Costi di Transazione | 0,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD NA |
|
0,76%
|
6,02%
|
24,92%
|
13,30% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Mellon US Eq Income USD W Acc |
|
3,75%
|
9,72%
|
42,21%
|
13,53% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS Invest II ESG US Top Dividend NC |
|
2,17%
|
1,86%
|
25,73%
|
10,71% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNY Mellon US Eq Income USD W Acc |
|
3,75%
|
9,72%
|
42,21%
|
13,53% | ||
| ETF | iShares Edg MSCI USVal Fct ETF Dis EUR |
|
7,35%
|
26,23%
|
45,66%
|
15,80% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR