Scheda identificativa
- Società di gestione
- Vontobel AM SA
- Gestione per delega
- Kroll (Lux) Mgt Company
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Steven Wittwer, Connie Luecke
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
24/09/2026
143,98 USD
= 126,66 EUR
24/09/2026
Performance
| Perf. 24/09/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,51 % | -0,20 % |
| Perf. 4 settimane | -4,70 % | -0,19 % |
| Perf. YTD | 6,63 % | 11,85 % |
| Perf. 1 anno | 8,54 % | 15,25 % |
| Perf. 3 anni | 28,35 % | 46,14 % |
| Perf. 5 anni | 27,43 % | 38,27 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 1,59 % | 5,67 % |
| Perf. 2024 | 14,52 % | 16,58 % |
| Perf. 2023 | -3,23 % | 14,17 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 10,29 % | 12,66 % |
| Volatilità | 12,86 % | 11,02 % |
| Sharpe ratio | 0,58 | 0,89 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2307 / 2406 | 4 | |
| 3 mesi | 1357 / 2387 | 3 | |
| 6 mesi | 2268 / 2351 | 4 | |
| YTD | 1307 / 2322 | 3 | |
| 1 anno | 1540 / 2224 | 3 | |
| 3 anni | 1203 / 1792 | 3 | |
| 5 anni | 801 / 1374 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,86 % | Medio | |
| Max drawdown | -10,75 % | Eccellente | |
| DSR | 8,85 % | Buono | |
| Beta bear | 0,55 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,10 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,58 | Scarso | |
| Information ratio | -0,53 | Scarso | |
| Sortino | 0,84 | Scarso | |
| Omega | 1,24 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,67 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/09/2026 | 12,24 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,92 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,3 % |
| Gestione | 1,65 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,89 % |
| Commissioni di Gestione | 1,89 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Vontobel II Df&Ph Glb Lstd Infr HNCHFCap |
|
6,63%
|
8,54%
|
28,35%
|
12,86% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FT Global Equity Income UCITS ETF A Acc |
|
19,48%
|
29,76%
|
69,24%
|
10,98% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD |
|
15,70%
|
27,90%
|
95,29%
|
13,21% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares MSCI Wd Val FactESG ETF Acc CHF |
|
27,73%
|
39,98%
|
85,80%
|
12,52% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CB-Accent Lux World Select C Inst averti |
|
11,92%
|
14,74%
|
27,14%
|
12,35% | ||
| ETF | iShares Ageing Population UCITS ETF CHF |
|
12,92%
|
20,20%
|
52,45%
|
12,80% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR