Scheda identificativa
- Società di gestione
- Fundrock Management Company SA
- Gestione per delega
- Artemis
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell 2000 TR
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- Cormac Weldon (2018-05-11), Olivia Micklem (2022-09-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/05/2026
2,29 USD
= 1,96 EUR
05/05/2026
Performance
| Perf. 05/05/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,48 % | 1,47 % |
| Perf. 4 settimane | 13,30 % | 9,30 % |
| Perf. YTD | 17,54 % | 13,24 % |
| Perf. 1 anno | 46,38 % | 30,96 % |
| Perf. 3 anni | 78,77 % | 44,47 % |
| Perf. 5 anni | 37,09 % | 32,74 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -0,89 % | -4,01 % |
| Perf. 2024 | 30,04 % | 17,33 % |
| Perf. 2023 | 13,89 % | 12,14 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 19,39 % | 12,09 % |
| Volatilità | 20,49 % | 17,84 % |
| Sharpe ratio | 0,80 | 0,51 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 25 / 104 | 1 | |
| 3 mesi | 69 / 104 | 3 | |
| 6 mesi | 54 / 103 | 3 | |
| YTD | 35 / 104 | 2 | |
| 1 anno | 18 / 92 | 1 | |
| 3 anni | 8 / 75 | 1 | |
| 5 anni | 27 / 69 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,49 % | Scarso | |
| Max drawdown | -33,59 % | Pessimo | |
| DSR | 13,77 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,98 | Medio | |
| VAR 95 | -4,21 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,80 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,42 | Medio | |
| Sortino | 1,19 | Eccellente | |
| Omega | 1,36 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,47 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/05/2026 | 8,89 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,80 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,65 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,7 % |
| Commissioni di Gestione | 1,7 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Artemis US Smaller Companies A Acc USD |
|
17,54%
|
46,38%
|
78,77%
|
20,49% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity C |
|
22,95%
|
78,18%
|
113,96%
|
25,29% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GS US Sm Acc CORE Eq Pf Base Acc Snap |
|
16,10%
|
43,74%
|
72,04%
|
20,66% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | FII US Small Cap Core Eq Selection USD |
|
20,02%
|
45,86%
|
48,20%
|
21,75% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Alger Weatherbie Specializ Gwth Fd I-3US |
|
4,13%
|
15,81%
|
24,57%
|
21,33% | ||
| ETF | SS SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap ETF |
|
15,58%
|
39,02%
|
56,89%
|
19,82% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR