Serie storica base 100 dal 01/07/2021 al 30/06/2024

DPAM L Bonds Higher Yield B
Obblig. globale high yield
ICE BofA Global High Yield Index

Performance

Perf. 30/06/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,02 % 0,00 %
Perf. 4 settimane -0,03 % 1,31 %
Perf. YTD 1,25 % 4,33 %
Perf. 1 anno 6,48 % 9,74 %
Perf. 3 anni 0,42 % 5,64 %
Perf. 5 anni 8,32 % 12,97 %
Perf. 8 anni 23,14 % 26,21 %
Perf. 10 anni 33,49 % 40,44 %
Perf. annue
Perf. 2023 9,88 % 7,70 %
Perf. 2022 -10,58 % -8,29 %
Perf. 2021 1,92 % 7,02 %
Dati 3 anni al 31/05/2024
Perf. annualizzata 0,47 % 2,10 %
Volatilità 5,18 % 4,63 %
Sharpe ratio -0,20 0,13

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 106 / 245 2
3 mesi 197 / 236 4
6 mesi 193 / 236 4
YTD 191 / 236 4
1 anno 171 / 232 3
3 anni 134 / 199 3
5 anni 89 / 149 3
8 anni 58 / 98 3
10 anni 40 / 70 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,18 %
Eccellente
Max drawdown -13,05 %
Scarso
DSR 3,90 %
Eccellente
Beta bear 0,77
Medio
VAR 95 -1,22 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,20
Scarso
Information ratio -0,87
Scarso
Sortino -0,26
Scarso
Omega 0,93
Scarso
Calmar ratio -0,08
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/06/2024 24,10 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,48 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,13 %
Commissioni di Gestione 1,2 %
Costi di Transazione 0,54 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DPAM L Bonds Higher Yield B
1,25%
6,48%
0,42%
5,18%
Miglior fondo - miglior rating UBS L Bd Floating Rte Inc USD P-acc
7,99%
13,80%
33,59%
7,05%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Muzinich Gb HY Low Carb Cdt Euro H Acc P
1,52%
7,20%
-8,22%
5,31%
Miglior fondo RSI - miglior rating Muzinich Gb HY Low Carb Cdt Euro H Acc P
1,52%
7,20%
-8,22%
5,31%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Amundi RI European High Yield SRI P-C
2,44%
9,26%
-2,56%
5,25%
ETF iShares Global HY Corp Bd ETF USD Dis
3,55%
10,70%
9,18%
5,75%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index