Scheda identificativa
- Società di gestione
- Degroof Petercam Asset Service[...]
- Gestione per delega
- Degroof Petercam AM S.A.
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global High Yield Index
- Gestore
- Bernard Lalière(2009-01-01) Marc Leemans(2016-01-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
20/11/2024
302,96 EUR
20/11/2024
Performance
| Perf. 20/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,17 % | 0,11 % |
| Perf. 4 settimane | 0,70 % | 1,45 % |
| Perf. YTD | 4,78 % | 9,12 % |
| Perf. 1 anno | 8,61 % | 12,67 % |
| Perf. 3 anni | 3,16 % | 8,13 % |
| Perf. 5 anni | 10,59 % | 14,54 % |
| Perf. 8 anni | 23,58 % | 25,27 % |
| Perf. 10 anni | 37,26 % | 43,54 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 9,88 % | 7,73 % |
| Perf. 2022 | -10,58 % | -8,02 % |
| Perf. 2021 | 1,92 % | 7,05 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 0,98 % | 2,55 % |
| Volatilità | 5,18 % | 4,55 % |
| Sharpe ratio | -0,22 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 130 / 258 | 3 | |
| 3 mesi | 84 / 258 | 2 | |
| 6 mesi | 211 / 256 | 4 | |
| YTD | 218 / 247 | 4 | |
| 1 anno | 180 / 245 | 3 | |
| 3 anni | 145 / 212 | 3 | |
| 5 anni | 115 / 166 | 3 | |
| 8 anni | 67 / 110 | 3 | |
| 10 anni | 47 / 83 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,18 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -13,01 % | Scarso | |
| DSR | 3,88 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,78 | Medio | |
| VAR 95 | -1,22 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,22 | Scarso | |
| Information ratio | -0,81 | Scarso | |
| Sortino | -0,29 | Scarso | |
| Omega | 0,93 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,08 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/11/2024 | 24,54 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,44 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,13 % |
| Commissioni di Gestione | 1,2 % |
| Costi di Transazione | 0,37 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DPAM L Bonds Higher Yield B |
|
4,78%
|
8,61%
|
3,16%
|
5,18% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JSS Cat Bond Fund P USD-Acc |
|
15,94%
|
13,74%
|
33,98%
|
8,74% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Muzinich Gb HY Low Carb Cdt Euro H Acc P |
|
4,90%
|
9,13%
|
-3,53%
|
5,32% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Muzinich Gb HY Low Carb Cdt Euro H Acc P |
|
4,90%
|
9,13%
|
-3,53%
|
5,32% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Amundi RI European High Yield SRI P-C |
|
6,36%
|
10,52%
|
1,25%
|
5,26% | ||
| ETF | Xtrackers EMU High Div Yd ESG ETF 1D JPY | - |
4,31%
|
8,84%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index