Serie storica base 100 dal 13/09/2022 al 12/09/2025

Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 12/09/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,17 % -0,11 %
Perf. 4 settimane 3,56 % 1,56 %
Perf. YTD -6,13 % 2,56 %
Perf. 1 anno -4,88 % 8,55 %
Perf. 3 anni -3,40 % 14,25 %
Perf. 5 anni 3,24 % 20,82 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 12,29 % 12,67 %
Perf. 2023 4,82 % 4,60 %
Perf. 2022 -16,71 % -12,30 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata -2,50 % 4,04 %
Volatilità 13,57 % 7,06 %
Sharpe ratio -0,40 0,16

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 97 / 107 4
3 mesi 52 / 107 2
6 mesi 98 / 99 4
YTD 98 / 99 4
1 anno 99 / 99 4
3 anni 89 / 90 4
5 anni 68 / 78 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,57 %
Pessimo
Max drawdown -19,44 %
Pessimo
DSR 9,85 %
Pessimo
Beta bear 0,67
Medio
VAR 95 -3,50 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,40
Pessimo
Information ratio -0,75
Scarso
Sortino -0,55
Pessimo
Omega 0,88
Pessimo
Calmar ratio -0,27
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/09/2025 67,00 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,30 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,5 %
Commissioni di Gestione 0,5 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc
-6,13%
-4,88%
-3,40%
13,57%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente New Capital Strategic Portfol USD A Acc
0,96%
13,18%
23,31%
13,43%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Eastspring Global Emerging Markets Dyn C
12,83%
13,66%
21,91%
14,18%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market