Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (Lu[...]
- Gestione per delega
- TCW Investment Management Co
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Joseph R. Shaposhnik
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
25/09/2024
218,57 USD
= 195,26 EUR
25/09/2024
Performance
| Perf. 25/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,65 % | -0,36 % |
| Perf. 4 settimane | 2,11 % | 1,08 % |
| Perf. YTD | 21,20 % | 11,41 % |
| Perf. 1 anno | 32,84 % | 18,29 % |
| Perf. 3 anni | 39,16 % | 11,75 % |
| Perf. 5 anni | 87,84 % | 51,03 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 25,24 % | 14,20 % |
| Perf. 2022 | -14,40 % | -16,24 % |
| Perf. 2021 | 23,32 % | 23,18 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 11,59 % | 3,51 % |
| Volatilità | 15,14 % | 11,78 % |
| Sharpe ratio | 0,64 | 0,14 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 589 / 2037 | 2 | |
| 3 mesi | 29 / 2028 | 1 | |
| 6 mesi | 126 / 1927 | 1 | |
| YTD | 35 / 1910 | 1 | |
| 1 anno | 33 / 1864 | 1 | |
| 3 anni | 31 / 1464 | 1 | |
| 5 anni | 72 / 1047 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,14 % | Scarso | |
| Max drawdown | -20,64 % | Medio | |
| DSR | 9,90 % | Medio | |
| Beta bear | 0,94 | Medio | |
| VAR 95 | -3,52 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,64 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,37 | Medio | |
| Sortino | 0,98 | Eccellente | |
| Omega | 1,27 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,46 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/09/2024 | 1,42 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,63 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,05 % |
| Commissioni di Gestione | 2 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| TCW Global Premier Sust Equities AU |
|
21,20%
|
32,84%
|
39,16%
|
15,14% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis |
|
24,17%
|
30,40%
|
42,28%
|
16,10% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GQG Partners Global Equity Fd A USD Acc |
|
21,93%
|
29,20%
|
47,08%
|
14,78% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB - IE (C) |
|
20,17%
|
28,63%
|
34,99%
|
15,07% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
8,72%
|
17,11%
|
12,58%
|
14,75% | ||
| ETF | Amundi IS Idx Eq Gbl Low C IE EUR C |
|
20,31%
|
28,59%
|
35,71%
|
14,97% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR