Serie storica base 100 dal 09/05/2021 al 08/05/2024

TCW Global Premier Sust Equities AU
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 08/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,66 % 0,12 %
Perf. 4 settimane 2,23 % 0,91 %
Perf. YTD 11,74 % 8,03 %
Perf. 1 anno 31,82 % 17,31 %
Perf. 3 anni 39,46 % 15,41 %
Perf. 5 anni 91,65 % 51,66 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 25,24 % 14,16 %
Perf. 2022 -14,40 % -16,35 %
Perf. 2021 23,32 % 23,31 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 10,72 % 4,32 %
Volatilità 14,96 % 11,74 %
Sharpe ratio 0,62 0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 1079 / 1860 3
3 mesi 1521 / 1850 4
6 mesi 328 / 1824 1
YTD 470 / 1849 2
1 anno 117 / 1761 1
3 anni 72 / 1363 1
5 anni 31 / 950 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,96 %
Scarso
Max drawdown -20,64 %
Medio
DSR 9,84 %
Scarso
Beta bear 0,97
Medio
VAR 95 -3,52 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,62
Eccellente
Information ratio 0,13
Medio
Sortino 0,95
Eccellente
Omega 1,28
Eccellente
Calmar ratio 0,45
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/05/2024 1,32 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,25 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4,5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,05 %
Commissioni di Gestione 2 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
TCW Global Premier Sust Equities AU
11,74%
31,82%
39,46%
14,96%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP R(C)
14,15%
35,01%
76,45%
26,89%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GQG Partners Global Equity Fd A USD Acc
20,40%
40,80%
57,76%
14,61%
Miglior fondo RSI - miglior rating AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB - IE (C)
11,21%
28,99%
37,35%
14,80%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro M&G Lux Global Maxima Fund CI USD Acc
7,91%
24,67%
22,82%
15,36%
ETF UBS ETF S&P Div Aristo ESG Elite A-dis
3,21%
9,95%
12,14%
11,35%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR