Scheda identificativa
- Società di gestione
- Dimensional Fund Advisors
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Azionario Paesi Emergenti Globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
30/07/2025
33,11 EUR
30/07/2025
Performance
| Perf. 30/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,82 % | 0,07 % |
| Perf. 4 settimane | 4,61 % | 3,52 % |
| Perf. YTD | 6,53 % | 4,96 % |
| Perf. 1 anno | 9,85 % | 10,37 % |
| Perf. 3 anni | 27,74 % | 17,75 % |
| Perf. 5 anni | 77,92 % | 28,90 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,90 % | 13,08 % |
| Perf. 2023 | 11,82 % | 6,12 % |
| Perf. 2022 | -5,74 % | -16,86 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,46 % | 5,10 % |
| Volatilità | 12,88 % | 13,13 % |
| Sharpe ratio | 0,36 | 0,17 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 293 / 499 | 3 | |
| 3 mesi | 334 / 495 | 3 | |
| 6 mesi | 201 / 485 | 2 | |
| YTD | 217 / 485 | 2 | |
| 1 anno | 322 / 478 | 3 | |
| 3 anni | 83 / 432 | 1 | |
| 5 anni | 19 / 351 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,88 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -16,05 % | Eccellente | |
| DSR | 9,15 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,78 | Buono | |
| VAR 95 | -2,83 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,36 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,35 | Medio | |
| Sortino | 0,51 | Eccellente | |
| Omega | 1,17 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,28 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,41 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,49 % |
| Commissioni di Gestione | 0,5 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Dimensional Funds Plc Emerging Mkts Val |
|
6,53%
|
9,85%
|
27,74%
|
12,88% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SISF Frontier Markets Eq A Acc |
|
3,82%
|
8,11%
|
48,14%
|
10,70% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SISF Emerging Mkt Value A Acc |
|
17,33%
|
21,13%
|
48,40%
|
13,12% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Vanguard ESG Eg Mt All Cp Eq Idx USD Acc |
|
3,08%
|
13,34%
|
18,97%
|
13,39% | ||
| ETF | iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc |
|
5,97%
|
11,13%
|
21,43%
|
13,63% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR