Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,88 % 0,19 % 2,45 % 5,57 % 18,67 % 31,55 % 35,44 % 77,47 % 82,17 % -
Categoria 0,33 % 0,22 % 2,45 % 2,88 % 16,42 % 28,78 % 30,65 % 76,30 % 49,42 % 101,89 %
Delta 0,56 % -0,03 % 0,00 % 2,70 % 2,25 % 2,77 % 4,79 % 1,17 % 32,75 % -
Benchmark* 0,44 % 0,20 % 2,94 % 3,68 % 16,83 % 29,72 % 31,31 % 83,39 % 58,31 % 111,85 %
Delta 0,45 % -0,01 % -0,49 % 1,89 % 1,84 % 1,83 % 4,13 % -5,93 % 23,85 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,41 % 12,90 % 11,82 % -5,74 % 20,65 % - - -
Categoria 16,13 % 13,18 % 6,07 % -16,81 % 6,54 % 8,18 % 20,78 % -12,28 %
Delta -1,71 % -0,28 % 5,75 % 11,07 % 14,10 % - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -3,68 % -1,45 % 5,81 % 9,40 % 15,06 % - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 36,22 % 19,67 % 12,50 %
Categoria 32,64 % 19,75 % 8,13 %
Delta 3,57 % -0,07 % 4,37 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta 2,60 % -1,59 % 3,13 %
Rischio
Volatilità 13,76 % 13,10 % 12,83 %
Volatilità Categoria 15,33 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -8,05 % -16,05 % -16,05 %
Tempo di recupero 55 j 280 j 280 j
DSR 8,84 % 8,85 % 8,85 %
Sortino 3,87 1,90 1,17
VAR 95 -2,78 % -2,78 % -2,81 %
VAR 99 -5,15 % -5,15 % -4,64 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,48 1,29 0,81
TEV 10,81 % 7,74 % 7,46 %
Information ratio (IR) 0,24 -0,21 0,42
Up Capture Ratio 0,71 0,79 0,83
Down Capture Ratio 0,39 0,72 0,71
Indice Omega 2,09 1,53 1,33
Reattività
Beta 0,64 0,76 0,76
R² 56,65 72,31 73,99
Beta bull 0,56 0,69 0,67
Beta bear 1,25 0,89 0,83
Asimmetria
Skewness -0,90 -0,56 -0,43
Kurtosis 0,91 1,24 0,73

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR