Serie storica base 100 dal 19/06/2023 al 18/06/2026

Dimensional Global Value
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 18/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,54 % 0,92 %
Perf. 4 settimane 3,89 % 2,66 %
Perf. YTD 19,26 % 10,33 %
Perf. 1 anno 35,70 % 19,86 %
Perf. 3 anni 64,81 % 40,81 %
Perf. 5 anni 91,86 % 43,07 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 9,80 % 5,64 %
Perf. 2024 18,15 % 16,49 %
Perf. 2023 11,64 % 14,20 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 18,74 % 12,85 %
Volatilità 12,83 % 11,07 %
Sharpe ratio 1,23 0,89

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 1280 / 2425 3
3 mesi 1061 / 2406 2
6 mesi 196 / 2379 1
YTD 257 / 2388 1
1 anno 205 / 2253 1
3 anni 227 / 1804 1
5 anni 112 / 1383 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,83 %
Buono
Max drawdown -17,59 %
Buono
DSR 9,49 %
Medio
Beta bear 1,02
Pessimo
VAR 95 -2,57 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,23
Eccellente
Information ratio 0,04
Medio
Sortino 1,66
Eccellente
Omega 1,51
Eccellente
Calmar ratio 0,87
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,27 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,31 %
Commissioni di Gestione 0,3 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Dimensional Global Value
19,26%
35,70%
64,81%
12,83%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
9,36%
35,94%
92,42%
12,96%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
9,36%
35,94%
92,42%
12,96%
Miglior fondo RSI - miglior rating iShares MSCI Wd Val FactESG ETF Acc CHF
20,48%
43,47%
76,40%
12,82%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro iShares Dev World Index Flex Acc USD
12,02%
26,16%
62,98%
13,13%
ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR