Scheda identificativa
- Società di gestione
- Vontobel Asset Management AG
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati obbligazionari
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Bilanciati prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Robert Borenich(2017-11-30) Camilla De Dominicis(2024-07-12)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
16/03/2026
148,05 EUR
16/03/2026
Performance
| Perf. 16/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,02 % | 0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 0,24 % | -1,36 % |
| Perf. YTD | 1,20 % | 0,21 % |
| Perf. 1 anno | 3,80 % | 5,00 % |
| Perf. 3 anni | 12,33 % | 15,87 % |
| Perf. 5 anni | 6,87 % | 7,98 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 2,73 % | 3,78 % |
| Perf. 2024 | 5,12 % | 5,85 % |
| Perf. 2023 | 2,58 % | 6,67 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 4,14 % | 5,72 % |
| Volatilità | 1,96 % | 3,69 % |
| Sharpe ratio | 0,56 | 0,73 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 393 / 590 | 3 | |
| 3 mesi | 407 / 589 | 3 | |
| 6 mesi | 411 / 574 | 3 | |
| YTD | 398 / 590 | 3 | |
| 1 anno | 374 / 546 | 3 | |
| 3 anni | 383 / 489 | 4 | |
| 5 anni | 225 / 386 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 1,96 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -2,00 % | Eccellente | |
| DSR | 1,34 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,21 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,32 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,56 | Medio | |
| Information ratio | -0,13 | Medio | |
| Sortino | 0,81 | Medio | |
| Omega | 1,21 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,53 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/03/2026 | 886,02 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,84 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,3 % |
| Gestione | 1,35 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,15 % |
| Commissioni di Gestione | 1,15 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Vontobel Fund Multi Asset Defensive C |
|
1,20%
|
3,80%
|
12,33%
|
1,96% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Saga Select Asset Allocation Fund A |
|
2,08%
|
21,38%
|
25,66%
|
10,77% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | M&G Sust Total Rtur Crd Invst W Acc EUR |
|
0,00%
|
1,70%
|
19,13%
|
1,94% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Sust Total Rtur Crd Invst W Acc EUR |
|
0,00%
|
1,70%
|
19,13%
|
1,94% | ||
| ETF | iShares Conservative Ptf UE EUR Acc |
|
-0,02%
|
4,74%
|
12,40%
|
3,47% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market