Serie storica base 100 dal 11/04/2023 al 10/04/2026

iShares Conservative Ptf UE EUR Acc
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 10/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,05 % 0,22 %
Perf. 4 settimane 0,68 % 0,39 %
Perf. YTD 0,36 % 0,58 %
Perf. 1 anno 6,33 % 7,88 %
Perf. 3 anni 11,45 % 15,26 %
Perf. 5 anni 1,82 % 7,70 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 4,25 % 3,77 %
Perf. 2024 3,92 % 5,84 %
Perf. 2023 5,10 % 6,66 %
Dati 3 anni al 31/03/2026
Perf. annualizzata 3,22 % 4,34 %
Volatilità 3,68 % 3,91 %
Sharpe ratio 0,05 0,34

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2026

Rank Quartile
1 mese 254 / 594 2
3 mesi 290 / 592 2
6 mesi 245 / 577 2
YTD 299 / 592 3
1 anno 240 / 547 2
3 anni 365 / 498 3
5 anni 303 / 396 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 3,68 %
Buono
Max drawdown -4,05 %
Buono
DSR 2,66 %
Buono
Beta bear 0,35
Buono
VAR 95 -0,83 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,05
Scarso
Information ratio -0,18
Medio
Sortino 0,07
Scarso
Omega 1,00
Scarso
Calmar ratio 0,05
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 10/04/2026 15,39 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 18,13 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,27 %
Commissioni di Gestione 0,29 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Conservative Ptf UE EUR Acc
0,36%
6,33%
11,45%
3,68%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
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-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market