Serie storica base 100 dal 27/04/2021 al 26/04/2024

JPMF Global Gov ShDuration A Acc EUR
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 26/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % 0,03 %
Perf. 4 settimane -0,29 % -1,05 %
Perf. YTD -0,10 % -0,11 %
Perf. 1 anno 1,49 % 4,14 %
Perf. 3 anni -2,57 % -3,02 %
Perf. 5 anni -1,82 % 0,80 %
Perf. 8 anni -4,12 % 4,71 %
Perf. 10 anni -3,30 % 16,46 %
Perf. annue
Perf. 2023 2,60 % 4,94 %
Perf. 2022 -4,12 % -9,36 %
Perf. 2021 -1,14 % 1,87 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -0,80 % -0,80 %
Volatilità 1,46 % 3,58 %
Sharpe ratio -1,40 -0,57

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 877 / 1072 4
3 mesi 655 / 1060 3
6 mesi 898 / 1046 4
YTD 655 / 1060 3
1 anno 720 / 976 3
3 anni 361 / 802 2
5 anni 336 / 598 3
8 anni 252 / 372 3
10 anni 239 / 277 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 1,46 %
Eccellente
Max drawdown -5,41 %
Eccellente
DSR 1,14 %
Eccellente
Beta bear 0,14
Eccellente
VAR 95 -0,30 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -1,40
Pessimo
Information ratio 0,27
Medio
Sortino -1,80
Pessimo
Omega 0,60
Pessimo
Calmar ratio -0,37
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/04/2024 23,31 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 22,12 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 0,35 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,51 %
Commissioni di Gestione 0,5 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPMF Global Gov ShDuration A Acc EUR
-0,10%
1,49%
-2,57%
1,46%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
10,27%
28,37%
38,40%
8,05%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Bond D
0,68%
4,43%
1,69%
1,59%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares Global Aggre Bd ESG ETF USD D -
-1,66%
0,33%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index