Serie storica base 100 dal 02/10/2022 al 01/10/2025

iShares MSCI $ Smll Cp ESG Enhnc USD Acc
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 01/10/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,56 % 0,27 %
Perf. 4 settimane 2,81 % 2,20 %
Perf. YTD -4,86 % -5,81 %
Perf. 1 anno 3,73 % 2,04 %
Perf. 3 anni 23,51 % 21,11 %
Perf. 5 anni 72,45 % 56,82 %
Perf. 8 anni 91,39 % 94,06 %
Perf. 10 anni 147,52 % 150,71 %
Perf. annue
Perf. 2024 17,75 % 17,43 %
Perf. 2023 11,61 % 12,16 %
Perf. 2022 -11,78 % -16,83 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 4,31 % 4,00 %
Volatilità 19,51 % 18,55 %
Sharpe ratio 0,07 0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 39 / 96 2
3 mesi 44 / 96 2
6 mesi 50 / 95 3
YTD 43 / 95 2
1 anno 33 / 92 2
3 anni 32 / 75 2
5 anni 20 / 69 2
8 anni 18 / 48 2
10 anni 12 / 38 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 19,51 %
Medio
Max drawdown -29,82 %
Medio
DSR 14,23 %
Medio
Beta bear 1,00
Scarso
VAR 95 -4,58 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,07
Medio
Information ratio -1,44
Pessimo
Sortino 0,10
Medio
Omega 1,07
Medio
Calmar ratio 0,04
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/10/2025 1.878,97 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 15,59 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,43 %
Commissioni di Gestione 0,43 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares MSCI $ Smll Cp ESG Enhnc USD Acc
-4,86%
3,73%
23,51%
19,51%
Miglior fondo - miglior rating SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
-1,84%
5,47%
35,55%
20,42%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
-1,84%
5,47%
35,55%
20,42%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR