Serie storica base 100 dal 02/04/2023 al 01/04/2026

UBS BBG EUR Agg Corp Index EUR A acc
Obblig. Euro corporate
ICE BofA Euro Corporate Index

Performance

Perf. 01/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,42 % 0,36 %
Perf. 4 settimane -1,42 % -1,57 %
Perf. YTD -0,59 % -0,92 %
Perf. 1 anno 2,15 % 1,41 %
Perf. 3 anni 13,75 % 11,93 %
Perf. 5 anni -0,94 % -1,25 %
Perf. 8 anni 5,96 % 3,89 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 2,95 % 2,48 %
Perf. 2024 4,55 % 4,26 %
Perf. 2023 8,09 % 7,09 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 5,37 % 4,69 %
Volatilità 3,03 % 2,60 %
Sharpe ratio 0,77 0,63

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 180 / 403 2
3 mesi 140 / 402 2
6 mesi 104 / 400 2
YTD 161 / 402 2
1 anno 105 / 396 2
3 anni 76 / 298 2
5 anni 114 / 269 2
8 anni 55 / 194 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 3,03 %
Medio
Max drawdown -1,80 %
Buono
DSR 1,87 %
Buono
Beta bear 0,98
Medio
VAR 95 -0,55 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,77
Buono
Information ratio -0,40
Medio
Sortino 1,24
Buono
Omega 1,35
Buono
Calmar ratio 1,25
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/04/2026 52,99 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,31 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,06 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,14 %
Commissioni di Gestione 0,1 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS BBG EUR Agg Corp Index EUR A acc
-0,59%
2,15%
13,75%
3,03%
Miglior fondo - miglior rating Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR
-0,42%
4,26%
33,04%
5,15%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SISF EURO Credit Conviction A Acc EUR
-0,84%
2,68%
19,87%
3,16%
Miglior fondo RSI - miglior rating Wellington Euro Credit ESG Fd EUR D AccU
-0,75%
2,00%
13,94%
3,08%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro iShares € Inv Grd Corp Bd (IE) D Acc
-0,58%
2,21%
14,15%
3,06%
ETF Invesco BulletS 2029 EUR Corp Bd Dis ETF -
-1,38%
1,34%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index