Serie storica base 100 dal 03/05/2021 al 02/05/2024

AB Global Real Estate Securities A EUR
Az. real estate Mondo
MSCI World Real Estate NR

Performance

Perf. 02/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,32 % 0,98 %
Perf. 4 settimane -0,43 % -1,17 %
Perf. YTD -2,74 % -3,34 %
Perf. 1 anno 3,03 % 2,12 %
Perf. 3 anni -4,98 % -3,58 %
Perf. 5 anni -1,74 % 2,75 %
Perf. 8 anni 16,73 % 20,48 %
Perf. 10 anni 54,00 % 59,57 %
Perf. annue
Perf. 2023 7,03 % 5,03 %
Perf. 2022 -22,22 % -19,36 %
Perf. 2021 33,19 % 31,82 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -2,11 % -1,49 %
Volatilità 15,33 % 13,14 %
Sharpe ratio -0,23 -0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 68 / 91 3
3 mesi 59 / 89 3
6 mesi 40 / 89 2
YTD 52 / 89 3
1 anno 53 / 87 3
3 anni 44 / 77 3
5 anni 40 / 60 3
8 anni 30 / 46 3
10 anni 27 / 38 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,33 %
Scarso
Max drawdown -29,93 %
Medio
DSR 11,16 %
Medio
Beta bear 0,96
Pessimo
VAR 95 -3,99 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,23
Medio
Information ratio -0,26
Medio
Sortino -0,31
Medio
Omega 0,95
Medio
Calmar ratio -0,12
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/05/2022 851,43 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,55 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2 %
Commissioni di Gestione 1,93 %
Costi di Transazione 0,24 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AB Global Real Estate Securities A EUR
-2,74%
3,03%
-4,98%
15,33%
Miglior fondo - miglior rating Invesco US Real Estate Sect ETF
-4,78%
5,41%
5,24%
18,56%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Resp Gbl Real Assets A Dis USD
-2,07%
3,84%
12,46%
14,79%
Miglior fondo RSI - miglior rating SISF Global Cities A Acc USD
-0,86%
7,43%
-5,46%
15,91%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Kempen (Lux) Global Property Fund I
-2,98%
5,85%
-0,04%
16,10%
ETF FT Alerian Disrupt Techno RE UETF B Dis -
-10,91%
-2,85%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR