Scheda identificativa
- Società di gestione
- BNY Mellon Fund Management Lux
- Gestione per delega
- Insight Investment Mgt (Global[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro corporate investment grade
- Benchmark
- Markit iBoxx Euro Corporates TR
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Lutz Engberding,Bonnie Abdul-Aziz
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
07/07/2025
111,14 EUR
07/07/2025
Performance
| Perf. 07/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,02 % | 0,00 % |
| Perf. 4 settimane | 0,77 % | 0,67 % |
| Perf. YTD | 2,35 % | 1,82 % |
| Perf. 1 anno | 6,62 % | 5,16 % |
| Perf. 3 anni | 15,78 % | 11,46 % |
| Perf. 5 anni | 6,20 % | 2,58 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,54 % | 4,30 % |
| Perf. 2023 | 9,51 % | 7,13 % |
| Perf. 2022 | -14,05 % | -12,26 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,17 % | 3,83 % |
| Volatilità | 4,59 % | 3,59 % |
| Sharpe ratio | 0,51 | 0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 87 / 385 | 1 | |
| 3 mesi | 253 / 383 | 3 | |
| 6 mesi | 55 / 376 | 1 | |
| YTD | 82 / 376 | 1 | |
| 1 anno | 41 / 371 | 1 | |
| 3 anni | 35 / 287 | 1 | |
| 5 anni | 57 / 253 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,59 % | Scarso | |
| Max drawdown | -9,29 % | Scarso | |
| DSR | 3,08 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,01 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,01 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,51 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,55 | Buono | |
| Sortino | 0,77 | Eccellente | |
| Omega | 1,21 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,25 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/07/2025 | 3,37 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -42,50 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,54 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BNY Mellon European Credit EUR W Acc |
|
2,35%
|
6,62%
|
15,78%
|
4,59% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
3,73%
|
8,59%
|
28,06%
|
6,37% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Euro Corporate Hybrid Bond Acc |
|
3,11%
|
9,18%
|
29,75%
|
4,81% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | EdR SICAV Euro Sustainable Credit R EUR |
|
1,63%
|
5,88%
|
13,56%
|
4,43% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR SICAV Euro Sustainable Credit R EUR |
|
1,63%
|
5,88%
|
13,56%
|
4,43% | ||
| ETF | iShare € Crp Bd exFin 1-5y ESG ETF EUR A |
|
2,17%
|
5,52%
|
9,36%
|
2,52% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index