Serie storica base 100 dal 09/05/2021 al 08/05/2024

Swisscanto LU BF Resp Gb Cdt Opp NT USD
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 08/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,17 % 0,00 %
Perf. 4 settimane 0,72 % 0,53 %
Perf. YTD -2,07 % 0,83 %
Perf. 1 anno 8,35 % 4,94 %
Perf. 3 anni 10,78 % -2,25 %
Perf. 5 anni 21,06 % 1,92 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 10,07 % 4,94 %
Perf. 2022 -4,13 % -9,37 %
Perf. 2021 9,01 % 1,87 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 3,27 % -0,94 %
Volatilità 6,52 % 3,60 %
Sharpe ratio 0,29 -0,64

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 1011 / 1053 4
3 mesi 937 / 1045 4
6 mesi 863 / 1030 4
YTD 929 / 1035 4
1 anno 265 / 992 2
3 anni 86 / 787 1
5 anni 33 / 601 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,52 %
Medio
Max drawdown -7,54 %
Eccellente
DSR 4,64 %
Medio
Beta bear 0,67
Scarso
VAR 95 -1,58 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,29
Eccellente
Information ratio 0,99
Buono
Sortino 0,41
Eccellente
Omega 1,13
Eccellente
Calmar ratio 0,25
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/05/2024 45,30 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 50,61 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione Niente
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,06 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Swisscanto LU BF Resp Gb Cdt Opp NT USD
-2,07%
8,35%
10,78%
6,52%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
11,56%
30,34%
39,12%
8,08%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Alken Fund Sustain Inc Opport SUS
3,89%
11,35%
19,51%
6,52%
Miglior fondo RSI - miglior rating GS Global Income Bd Ptf Base M-Dist
4,59%
12,66%
11,86%
6,71%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF L&G UK Gilt 0-5 Year Hgd Dist ETF €
-1,26%
0,70%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index