Serie storica base 100 dal 29/06/2021 al 28/06/2024

Swisscanto LU BF Resp Gb Cdt Opp NT USD
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 28/06/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,25 % -0,13 %
Perf. 4 settimane 1,08 % 0,99 %
Perf. YTD -2,34 % 1,40 %
Perf. 1 anno 5,65 % 5,53 %
Perf. 3 anni 7,74 % -2,32 %
Perf. 5 anni 19,18 % 1,30 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 10,07 % 4,96 %
Perf. 2022 -4,13 % -9,39 %
Perf. 2021 9,01 % 1,92 %
Dati 3 anni al 31/05/2024
Perf. annualizzata 3,25 % -0,81 %
Volatilità 6,52 % 3,61 %
Sharpe ratio 0,27 -0,64

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 1027 / 1102 4
3 mesi 1010 / 1067 4
6 mesi 967 / 1043 4
YTD 962 / 1048 4
1 anno 484 / 1006 2
3 anni 95 / 796 1
5 anni 45 / 605 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,52 %
Medio
Max drawdown -7,54 %
Eccellente
DSR 4,66 %
Medio
Beta bear 0,65
Scarso
VAR 95 -1,58 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,27
Eccellente
Information ratio 0,95
Buono
Sortino 0,38
Eccellente
Omega 1,10
Eccellente
Calmar ratio 0,23
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/06/2024 46,41 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 56,40 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione Niente
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,06 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Swisscanto LU BF Resp Gb Cdt Opp NT USD
-2,34%
5,65%
7,74%
6,52%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
14,24%
26,33%
37,58%
8,05%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating GS Global Income Bd Ptf Base M-Dist
6,28%
12,96%
11,48%
6,65%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro SSgA Glb Aggregate Bd Idx Fd I USD Acc
-0,15%
2,72%
-6,62%
6,74%
ETF iShares Core Glb Aggregate Bd ETF $ Dis
-0,10%
2,74%
-6,37%
6,68%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index