Serie storica base 100 dal 02/10/2022 al 01/10/2025

New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 01/10/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,03 % 0,27 %
Perf. 4 settimane 1,93 % 2,20 %
Perf. YTD -4,94 % -5,81 %
Perf. 1 anno 0,55 % 2,04 %
Perf. 3 anni 39,76 % 21,11 %
Perf. 5 anni 62,51 % 56,82 %
Perf. 8 anni 136,96 % 94,06 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 25,18 % 17,43 %
Perf. 2023 23,66 % 12,16 %
Perf. 2022 -21,66 % -16,83 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 9,99 % 4,00 %
Volatilità 22,22 % 18,55 %
Sharpe ratio 0,32 0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 58 / 96 3
3 mesi 22 / 96 1
6 mesi 15 / 95 1
YTD 26 / 95 2
1 anno 49 / 92 3
3 anni 2 / 75 1
5 anni 23 / 69 2
8 anni 3 / 48 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 22,22 %
Pessimo
Max drawdown -34,16 %
Pessimo
DSR 15,99 %
Scarso
Beta bear 1,06
Pessimo
VAR 95 -4,64 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,32
Eccellente
Information ratio 0,50
Buono
Sortino 0,44
Eccellente
Omega 1,17
Eccellente
Calmar ratio 0,20
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/10/2025 43,37 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,38 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,69 %
Commissioni di Gestione 1,69 %
Costi di Transazione 0,5 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc
-4,94%
0,55%
39,76%
22,22%
Miglior fondo - miglior rating SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
-1,84%
5,47%
35,55%
20,42%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating FII US Small Cap Core Eq Selection USD
-11,43%
-5,90%
13,45%
23,47%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Alger Weatherbie Specializ Gwth Fd I-3US
-12,83%
-1,92%
6,89%
22,24%
ETF iShares S&P Small Cap 600 ETF CHF Dis
-9,03%
-1,52%
12,80%
19,68%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR